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SXL
Summit X LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.36억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.69%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+62.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
+US$686만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$207만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.87%
보유액
197
신규
17
증가
111
축소
42
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$185만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$149만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$125만 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+US$112만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$98.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$275만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$242만 |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$233만 |
| 4 |
GSK
GSK
|
+US$50.6만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$47.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.9% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.94% |
| 3 | 정보기술 | 6.83% |
| 4 | 필수소비재 | 6.7% |
| 5 | 금융 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$898만 | 5.69% |
33,435
+5,684
| +20% | +US$149만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$707만 | 4.48% |
97,220
+17,408
| +22% | +US$125만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
MON
3
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$536만 | 3.4% |
45,899
-441
| -1% | -US$5.25만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$501만 | 3.18% |
118,532
+4,140
| +4% | +US$17.3만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1494억
| US$376만 | 2.39% |
128,061
-6,868
| -5% | -US$18.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$375만 | 2.38% |
65,989
+33,195
| +101% | +US$185만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
7
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$351만 | 2.23% |
174,282
-11,336
| -6% | -US$23.3만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$328만 | 2.08% |
42,580
-2,692
| -6% | -US$20.3만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$320만 | 2.03% |
63,689
+12,142
| +24% | +US$61.1만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
| US$319만 | 2.02% |
52,496
-2,570
| -5% | -US$15.3만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$287만 | 1.82% |
75,500
+18,705
| +33% | +US$69.2만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$253만 | 1.6% |
157,830
-4,530
| -3% | -US$6.74만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$239만 | 1.51% |
20,845
+6,389
| +44% | +US$70.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
14
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.2억
| US$233만 | 1.48% |
58,960
-6,371
| -10% | -US$24만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437억
| US$219만 | 1.39% |
20,759
+9,206
| +80% | +US$97.6만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
16
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$1.1억
| US$208만 | 1.32% |
176,095
-4,250
| -2% | -US$5.13만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7억
| US$205만 | 1.3% |
25,620
-830
| -3% | -US$6.48만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$202만 | 1.28% |
24,150
-3,763
| -13% | -US$31.1만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$193만 | 1.22% |
36,540
-1,640
| -4% | -US$8.47만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5760억
| US$183만 | 1.16% |
12,057
+397
| +3% | +US$5.9만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$183만 | 1.16% |
27,514
-1,043
| -4% | -US$6.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$168만 | 1.07% |
44,248
+5,940
| +16% | +US$22.2만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$165만 | 1.05% |
21,346
+4,894
| +30% | +US$36.9만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$163만 | 1.03% |
17,726
-5,316
| -23% | -US$47.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$150만 | 0.95% |
28,804
-1,301
| -4% | -US$6.75만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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BC
Summit X LLC의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Summit X LLC 측은 US$1.58억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Summit X LLC의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 111개 증가, 42개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund 주식으로, 49,487주를 보유했으며 가치는 US$111만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Biotechnology ETF 주식으로, 추정 금액은 US$275만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 46% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Summit X LLC의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund 주식으로, US$111만 상당의 49,487주를 매수했어요.
- Summit X LLC 측이 2017년 4분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Summit X LLC의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$275만예요.
- Summit X LLC 측은 2017년 4분기에 iShares US Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$233만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit X LLC의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 30% 비중을 차지해요.
- Summit X LLC 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Summit X LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$1.58억에 이르렀어요.
2018년 1월 23일에 제출된 Summit X LLC의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.