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SXL
Summit X LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.36억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.68%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+62.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.36억
AUM 성장
+US$6072만
(+13%)
자금 흐름
+US$2035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.15%
보유액
270
신규
30
증가
120
축소
94
청산됨
15
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554만 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.04% |
| 2 | 정보기술 | 12.88% |
| 3 | 금융 | 4.45% |
| 4 | 산업재 | 4.36% |
| 5 | 임의소비재 | 4.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$3562만 | 6.64% |
326,178
+145,260
| +80% | +US$1430만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2294만 | 4.28% |
144,953
-123,475
| -46% | -US$1554만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2262만 | 4.22% |
36,430
-12,775
| -26% | -US$734만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2116만 | 3.94% |
388,485
+64,929
| +20% | +US$326만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2090만 | 3.9% |
101,856
-3,139
| -3% | -US$63.4만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2020만 | 3.77% |
110,487
+801
| +0.7% | +US$13.8만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1895만 | 3.53% |
282,690
+3,759
| +1% | +US$23.3만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1808만 | 3.37% |
265,049
+32,723
| +14% | +US$211만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1506만 | 2.81% |
237,297
+55,612
| +31% | +US$340만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1448만 | 2.7% |
316,541
+113,484
| +56% | +US$514만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1095만 | 2.04% |
22,018
+400
| +2% | +US$17.4만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$1085만 | 2.02% |
62,612
+19,775
| +46% | +US$300만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1083만 | 2.02% |
158,086
+69,995
| +79% | +US$441만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1066만 | 1.99% |
201,653
+57,860
| +40% | +US$301만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1043만 | 1.94% |
246,761
-2,390
| -1% | -US$10만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$993만 | 1.85% |
110,168
-122,872
| -53% | -US$1120만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$643만 | 1.2% |
87,386
+41,648
| +91% | +US$303만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$634만 | 1.18% |
62,905
-453
| -0.7% | -US$4.24만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$609만 | 1.13% |
62,248
+30,983
| +99% | +US$295만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7558억
| US$608만 | 1.13% |
17,136
+8,451
| +97% | +US$295만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$603만 | 1.12% |
53,867
-27,999
| -34% | -US$295만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$562만 | 1.05% |
25,631
+230
| +0.9% | +US$4.55만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$524만 | 0.98% |
59,367
+13,414
| +29% | +US$117만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409억
| US$520만 | 0.97% |
9,263
-122
| -1% | -US$6.75만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$507만 | 0.94% |
49,857
+6,552
| +15% | +US$65.8만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
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Summit X LLC의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Summit X LLC는 US$5.36억 상당의 270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.76억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Summit X LLC는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$2035만을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 120개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF으로, 47,766주를 보유했으며 가치는 US$238만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$1554만 규모 줄였습니다.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$238만 상당의 47,766주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit X LLC로, 추정 증가액은 US$1430만 규모예요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1554만예요.
- Summit X LLC는 2025년 2분기에 Lear 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.36억 중 39%를 차지해요.
- Summit X LLC는 2025년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Summit X LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.36억에 이르렀어요.
2025년 8월 7일에 제출된 Summit X LLC의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.