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SXL
Summit X LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.36억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.68%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+62.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.36억
AUM 성장
+US$6072만
(+13%)
자금 흐름
+US$2035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.15%
보유액
270
신규
30
증가
120
축소
94
청산됨
15
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554만 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.04% |
| 2 | 정보기술 | 12.88% |
| 3 | 금융 | 4.45% |
| 4 | 산업재 | 4.36% |
| 5 | 임의소비재 | 4.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$471만 | 0.88% |
26,691
-162
| -0.6% | -US$2.65만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
|
27
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$469만 | 0.87% |
15,042
+12,193
| +428% | +US$466만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
28
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$440만 | 0.82% |
43,620
+23,943
| +122% | +US$236만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$433만 | 0.81% |
7,847
+955
| +14% | +US$47.5만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
30
Ameren
AEE
US$294억
| US$392만 | 0.73% |
40,837
+19,675
| +93% | +US$191만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$381만 | 0.71% |
23,888
-3,826
| -14% | -US$62.4만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
32
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$377만 | 0.7% |
25,850
-353
| -1% | -US$4.7만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
33
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$362만 | 0.68% |
58,102
-5,516
| -9% | -US$34.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$347만 | 0.65% |
7,144
+3,747
| +110% | +US$190만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
35
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$338만 | 0.63% |
36,027
-25,156
| -41% | -US$233만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$308만 | 0.58% |
16,619
-19
| -0.1% | -US$3.53천 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
37
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$292만 | 0.54% |
22,920
-1,812
| -7% | -US$19.6만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$263만 | 0.49% |
24,381
-21,995
| -47% | -US$235만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$262만 | 0.49% |
3,357
-248
| -7% | -US$19.3만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
40
Boeing
BA
US$1503억
| US$249만 | 0.46% |
11,872
+8,896
| +299% | +US$168만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$247만 | 0.46% |
8,975
+360
| +4% | +US$7.82만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$247만 | 0.46% |
3,348
+289
| +9% | +US$17.9만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
43
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$238만 | 0.44% |
21,499
-55
| -0.3% | -US$5.85천 |
2019 Q3
23개 분기
|
|
44
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$19.4억
| US$238만 | 0.44% |
+47,766
| 신규 | +US$237만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
45
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$227만 | 0.42% |
24,699
+11,399
| +86% | +US$104만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
46
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$224만 | 0.42% |
7,361
+178
| +2% | +US$5.39만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
47
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4억
| US$223만 | 0.42% |
46,940
-9,424
| -17% | -US$43.7만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
48
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$221만 | 0.41% |
1,128
+12
| +1% | +US$2.18만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
49
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$220만 | 0.41% |
+24,442
| 신규 | +US$192만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
50
Mesoblast
MESO
US$17.2억
| US$217만 | 0.4% |
199,295
+1,132
| +0.6% | +US$1.27만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
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Summit X LLC의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Summit X LLC는 US$5.36억 상당의 270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.76억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Summit X LLC는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$2035만을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 120개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF으로, 47,766주를 보유했으며 가치는 US$238만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$1554만 규모 줄였습니다.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$238만 상당의 47,766주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit X LLC로, 추정 증가액은 US$1430만 규모예요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1554만예요.
- Summit X LLC는 2025년 2분기에 Lear 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.36억 중 39%를 차지해요.
- Summit X LLC는 2025년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Summit X LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.36억에 이르렀어요.
2025년 8월 7일에 제출된 Summit X LLC의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.