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SXL
Summit X LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.36억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.68%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+62.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.36억
AUM 성장
+US$6072만
(+13%)
자금 흐름
+US$2035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.15%
보유액
270
신규
30
증가
120
축소
94
청산됨
15
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554만 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.04% |
| 2 | 정보기술 | 12.88% |
| 3 | 금융 | 4.45% |
| 4 | 산업재 | 4.36% |
| 5 | 임의소비재 | 4.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palo Alto Networks
PANW
US$2780억
| US$94.8만 | 0.18% |
4,631
-4,419
| -49% | -US$82.1만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
102
Chevron
CVX
US$4373억
| US$93.4만 | 0.17% |
6,519
+138
| +2% | +US$1.95만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
103
Deere & Co
DE
US$1715억
| US$93만 | 0.17% |
1,829
+16
| +0.9% | +US$7.83천 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
104
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.67억
| US$87.9만 | 0.16% |
16,211
-3,284
| -17% | -US$16.5만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
105
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$87.7만 | 0.16% |
+8,525
| 신규 | +US$87.5만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
106
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$86.5만 | 0.16% |
10,969
-3,594
| -25% | -US$27.2만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
107
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$82.8만 | 0.15% |
1,877
+116
| +7% | +US$4.81만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
108
Johnson & Johnson
JNJ
US$6255억
| US$81.7만 | 0.15% |
5,352
+190
| +4% | +US$2.92만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
109
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6947억
| US$80.2만 | 0.15% |
2,638
+1,034
| +64% | +US$29.1만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
110
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$108억
| US$76.1만 | 0.14% |
9,499
-7,353
| -44% | -US$53만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2285억
| US$73만 | 0.14% |
12,810
+6,718
| +110% | +US$36만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
112
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$71.2만 | 0.13% |
17,789
+11,177
| +169% | +US$42.2만 |
2025 Q1
1분기
|
|
113
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$362억
| US$71.1만 | 0.13% |
3,646
+1,823
| +100% | +US$33.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$579억
| US$70.8만 | 0.13% |
9,157
-776
| -8% | -US$5.67만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
115
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$422억
| US$70.5만 | 0.13% |
30,671
-972
| -3% | -US$2.21만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
116
Nuveen Global High Income Fund
JGH
US$3.19억
| US$70.1만 | 0.13% |
54,246
-90,606
| -63% | -US$113만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
117
Geron
GERN
US$7.9억
| US$69.8만 | 0.13% |
494,789
-53,110
| -10% | -US$7.53만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
118
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$69.5만 | 0.13% |
8,300
+4,150
| +100% | +US$32.9만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
119
GE Vernova
GEV
US$2397억
| US$69.5만 | 0.13% |
1,313
+147
| +13% | +US$6.12만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
120
US Bancorp
USB
US$915억
| US$68.4만 | 0.13% |
15,114
+8,022
| +113% | +US$33.7만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
121
Home Depot
HD
US$3147억
| US$68.3만 | 0.13% |
1,863
-11
| -0.6% | -US$3.98천 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
122
Advanced Micro Devices
AMD
US$8825억
| US$67.8만 | 0.13% |
4,778
-186
| -4% | -US$2.02만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
123
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$417억
| US$67.5만 | 0.13% |
2,829
-42
| -1% | -US$8.42천 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
124
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2297억
| US$66.5만 | 0.12% |
9,096
+4,428
| +95% | +US$29.2만 |
2025 Q1
1분기
|
|
125
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$501억
| US$63.4만 | 0.12% |
3,245
+184
| +6% | +US$3.43만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
WCWM
NC
MC
PA
JWCA
BC
TFF
Summit X LLC의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Summit X LLC 측은 US$5.36억 상당의 270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.76억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Summit X LLC 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$2035만 규모를 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 120개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 47,766주를 보유했으며 가치는 US$238만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$1554만 규모 줄였어요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$238만 상당의 47,766주를 매수했어요.
- Summit X LLC 측이 2025년 2분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1430만 규모예요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1554만예요.
- Summit X LLC 측은 2025년 2분기에 Lear 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.36억 중 39% 비중을 차지해요.
- Summit X LLC 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Summit X LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.36억에 이르렀어요.
2025년 8월 7일에 제출된 Summit X LLC의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.