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SXL
Summit X LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.36億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.68%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+62.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.36億
運用資産残高の伸び率
+$6072万
(+13%)
資金フロー
+$2035万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.15%
保有額
270
新規
30
買い増し
120
減少
94
解消
15
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1430万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$514万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$466万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$441万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$340万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1554万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1120万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$734万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$529万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$352万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.04% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palo Alto Networks
PANW
$2841億
| $94.8万 | 0.18% |
4,631
-4,419
| -49% | -$82.1万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
102
Chevron
CVX
$4449億
| $93.4万 | 0.17% |
6,519
+138
| +2% | +$1.95万 |
2021 Q1
17四半期
|
|
103
Deere & Co
DE
$1716億
| $93万 | 0.17% |
1,829
+16
| +0.9% | +$7,833 |
2018 Q1
29四半期
|
|
104
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
$7.7億
| $87.9万 | 0.16% |
16,211
-3,284
| -17% | -$16.5万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
105
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $87.7万 | 0.16% |
+8,525
| 新規 | +$87.5万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
106
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$13億
| $86.5万 | 0.16% |
10,969
-3,594
| -25% | -$27.2万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
107
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $82.8万 | 0.15% |
1,877
+116
| +7% | +$4.81万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
108
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $81.7万 | 0.15% |
5,352
+190
| +4% | +$2.92万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
109
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $80.2万 | 0.15% |
2,638
+1,034
| +64% | +$29.1万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
110
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$109億
| $76.1万 | 0.14% |
9,499
-7,353
| -44% | -$53万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $73万 | 0.14% |
12,810
+6,718
| +110% | +$36万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
112
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $71.2万 | 0.13% |
17,789
+11,177
| +169% | +$42.2万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
113
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$364億
| $71.1万 | 0.13% |
3,646
+1,823
| +100% | +$33.7万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$582億
| $70.8万 | 0.13% |
9,157
-776
| -8% | -$5.67万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
115
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$422億
| $70.5万 | 0.13% |
30,671
-972
| -3% | -$2.21万 |
2018 Q1
29四半期
|
|
116
Nuveen Global High Income Fund
JGH
$3.19億
| $70.1万 | 0.13% |
54,246
-90,606
| -63% | -$113万 |
2018 Q1
29四半期
|
|
117
Geron
GERN
$7.45億
| $69.8万 | 0.13% |
494,789
-53,110
| -10% | -$7.53万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
118
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$172億
| $69.5万 | 0.13% |
8,300
+4,150
| +100% | +$32.9万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
119
GE Vernova
GEV
$2466億
| $69.5万 | 0.13% |
1,313
+147
| +13% | +$6.12万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
120
US Bancorp
USB
$920億
| $68.4万 | 0.13% |
15,114
+8,022
| +113% | +$33.7万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
121
Home Depot
HD
$3134億
| $68.3万 | 0.13% |
1,863
-11
| -0.6% | -$3,981 |
2017 Q2
32四半期
|
|
122
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $67.8万 | 0.13% |
4,778
-186
| -4% | -$2.02万 |
2019 Q1
25四半期
|
|
123
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$423億
| $67.5万 | 0.13% |
2,829
-42
| -1% | -$8,417 |
2022 Q1
13四半期
|
|
124
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $66.5万 | 0.12% |
9,096
+4,428
| +95% | +$29.2万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
125
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $63.4万 | 0.12% |
3,245
+184
| +6% | +$3.43万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
JWCA
BC
Summit X LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Summit X LLCは270銘柄を保有し、保有額は$5.36億でした。前四半期の$4.76億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Summit X LLCは2025年第2四半期に純新規資金として$2035万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち120銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は47,766株、評価額は$238万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を売却しました。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は47,766株、評価額は$238万でした。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1430万でした。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を減らしました。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にLearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.1万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Summit X LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.36億のポートフォリオの39%を占めています。
- Summit X LLCは2025年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Summit X LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.36億となりました。
2025年8月7日に提出された、2025年第2四半期分のSummit X LLCの 13F報告書 に基づいています。