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SXL
Summit X LLC 投資組合持股
AUM
US$5.36億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
15.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.68%
1年估算報酬率
+15.36%
3年估算報酬率
+62.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.36億
AUM 成長
+US$6072萬
(+13%)
資金流向
+US$2035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.15%
持股
270
新
30
增持
120
減碼
94
已平倉
15
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554萬 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.04% |
| 2 | 資訊科技 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 工業 | 4.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palo Alto Networks
PANW
US$3227億
| US$94.8萬 | 0.18% |
4,631
-4,419
| -49% | -US$82.1萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
102
Chevron
CVX
US$4496億
| US$93.4萬 | 0.17% |
6,519
+138
| +2% | +US$1.95萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
103
Deere & Co
DE
US$1727億
| US$93萬 | 0.17% |
1,829
+16
| +0.9% | +US$7,833 |
2018 Q1
29個季度
|
|
104
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.7億
| US$87.9萬 | 0.16% |
16,211
-3,284
| -17% | -US$16.5萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
105
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$87.7萬 | 0.16% |
+8,525
| 新 | +US$87.5萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
106
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13億
| US$86.5萬 | 0.16% |
10,969
-3,594
| -25% | -US$27.2萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
107
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$455億
| US$82.8萬 | 0.15% |
1,877
+116
| +7% | +US$4.81萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
108
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$81.7萬 | 0.15% |
5,352
+190
| +4% | +US$2.92萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
109
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$80.2萬 | 0.15% |
2,638
+1,034
| +64% | +US$29.1萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
110
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$109億
| US$76.1萬 | 0.14% |
9,499
-7,353
| -44% | -US$53萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306億
| US$73萬 | 0.14% |
12,810
+6,718
| +110% | +US$36萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
112
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258億
| US$71.2萬 | 0.13% |
17,789
+11,177
| +169% | +US$42.2萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
113
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366億
| US$71.1萬 | 0.13% |
3,646
+1,823
| +100% | +US$33.7萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$579億
| US$70.8萬 | 0.13% |
9,157
-776
| -8% | -US$5.67萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
115
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426億
| US$70.5萬 | 0.13% |
30,671
-972
| -3% | -US$2.21萬 |
2018 Q1
29個季度
|
|
116
Nuveen Global High Income Fund
JGH
US$3.2億
| US$70.1萬 | 0.13% |
54,246
-90,606
| -63% | -US$113萬 |
2018 Q1
29個季度
|
|
117
Geron
GERN
US$6.22億
| US$69.8萬 | 0.13% |
494,789
-53,110
| -10% | -US$7.53萬 |
2018 Q2
28個季度
|
|
118
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$69.5萬 | 0.13% |
8,300
+4,150
| +100% | +US$32.9萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
119
GE Vernova
GEV
US$2338億
| US$69.5萬 | 0.13% |
1,313
+147
| +13% | +US$6.12萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
120
US Bancorp
USB
US$929億
| US$68.4萬 | 0.13% |
15,114
+8,022
| +113% | +US$33.7萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
121
Home Depot
HD
US$3168億
| US$68.3萬 | 0.13% |
1,863
-11
| -0.6% | -US$3,981 |
2017 Q2
32個季度
|
|
122
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443億
| US$67.8萬 | 0.13% |
4,778
-186
| -4% | -US$2.02萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
123
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$478億
| US$67.5萬 | 0.13% |
2,829
-42
| -1% | -US$8,417 |
2022 Q1
13個季度
|
|
124
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$66.5萬 | 0.12% |
9,096
+4,428
| +95% | +US$29.2萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
125
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$63.4萬 | 0.12% |
3,245
+184
| +6% | +US$3.43萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
相似基金
JWCA
BC
Summit X LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Summit X LLC持有270個部位，價值US$5.36億，較前一季的US$4.76億增加13%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Summit X LLC在2025年第2季投入US$2035萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼120個既有持股。 其最大的新持股是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共47,766股，價值US$238萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大筆買進的是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共買進47,766股，價值US$238萬。
- Summit X LLC在2025年第2季增持Vanguard Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1430萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC於2025年第2季完全出清Lear，估計賣出金額為US$74.1萬。
- 在2025年第2季，Summit X LLC的投資組合規模為US$5.36億，前十大持股占39%。
- Summit X LLC在2025年第2季新增了30個部位，並平倉15個部位。
- Summit X LLC的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.36億。
根據Summit X LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月7日提交。