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SXL

Summit X LLC Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,15 %
Position
270
Neu
30
Aufgestockt
120
Reduziert
94
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+14,3 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+5,14 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+4,66 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,41 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+15,5 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+11,2 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,34 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+5,29 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,04 %
2 Technologie 12,88 %
3 Finanzwesen 4,45 %
4 Industrie 4,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
101
Palo Alto Networks
PANW
286 Mrd. $
947.638 $ 0,18 %
4.631
-4.419
-49 % -820.613 $
2023 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
102
Chevron
CVX
439 Mrd. $
933.879 $ 0,17 %
6.519
+138
+2 % +19.454 $
2021 Q1
17 Quartale
DE-Symbol
103
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
929.889 $ 0,17 %
1.829
+16
+0,9 % +7.833 $
2018 Q1
29 Quartale
FDRR-Symbol
104
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
766 Mio. $
879.084 $ 0,16 %
16.211
-3.284
-17 % -164.828 $
2023 Q1
9 Quartale
STIP-Symbol
105
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
877.470 $ 0,16 %
+8.525
Neu +874.537 $
2025 Q2
0 Quartale
IGRO-Symbol
106
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,28 Mrd. $
865.370 $ 0,16 %
10.969
-3.594
-25 % -271.916 $
2023 Q1
9 Quartale
DIA-Symbol
107
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
827.628 $ 0,15 %
1.877
+116
+7 % +48.135 $
2023 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
108
Johnson & Johnson
JNJ
609 Mrd. $
817.315 $ 0,15 %
5.352
+190
+4 % +29.205 $
2017 Q2
32 Quartale
VTI-Symbol
109
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
802.000 $ 0,15 %
2.638
+1.034
+64 % +290.820 $
2024 Q4
2 Quartale
ONEQ-Symbol
110
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,8 Mrd. $
760.813 $ 0,14 %
9.499
-7.353
-44 % -529.888 $
2024 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
730.332 $ 0,14 %
12.810
+6.718
+110 % +359.846 $
2024 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
112
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
711.888 $ 0,13 %
17.789
+11.177
+169 % +421.549 $
2025 Q1
1 Quartal
VBR-Symbol
113
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,9 Mrd. $
711.012 $ 0,13 %
3.646
+1.823
+100 % +337.448 $
2024 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
707.914 $ 0,13 %
9.157
-776
-8 % -56.655 $
2020 Q4
18 Quartale
GOVT-Symbol
115
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
704.835 $ 0,13 %
30.671
-972
-3 % -22.135 $
2018 Q1
29 Quartale
JGH-Symbol
116
Nuveen Global High Income Fund
JGH
319 Mio. $
701.397 $ 0,13 %
54.246
-90.606
-63 % -1,13 Mio. $
2018 Q1
29 Quartale
GERN-Symbol
117
Geron
GERN
771 Mio. $
697.653 $ 0,13 %
494.789
-53.110
-10 % -75.289 $
2018 Q2
28 Quartale
DGRW-Symbol
118
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
695.040 $ 0,13 %
8.300
+4.150
+100 % +329.252 $
2024 Q2
4 Quartale
GEV-Symbol
119
GE Vernova
GEV
246 Mrd. $
694.783 $ 0,13 %
1.313
+147
+13 % +61.207 $
2024 Q4
2 Quartale
USB-Symbol
120
US Bancorp
USB
90,7 Mrd. $
683.820 $ 0,13 %
15.114
+8.022
+113 % +337.300 $
2017 Q2
32 Quartale
HD-Symbol
121
Home Depot
HD
308 Mrd. $
683.107 $ 0,13 %
1.863
-11
-0,6 % -3.981 $
2017 Q2
32 Quartale
AMD-Symbol
122
Advanced Micro Devices
AMD
895 Mrd. $
677.874 $ 0,13 %
4.778
-186
-4 % -20.249 $
2019 Q1
25 Quartale
SOXX-Symbol
123
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,2 Mrd. $
675.290 $ 0,13 %
2.829
-42
-1 % -8.417 $
2022 Q1
13 Quartale
VUG-Symbol
124
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
664.832 $ 0,12 %
9.096
+4.428
+95 % +291.526 $
2025 Q1
1 Quartal
IVE-Symbol
125
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,7 Mrd. $
634.119 $ 0,12 %
3.245
+184
+6 % +34.275 $
2017 Q2
32 Quartale
3 4
5
6 7

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WCWM
Wooster Corthell Wealth Management Glastonbury, Connecticut 540 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NBW Capital Boston, Massachusetts 464 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tyler-Stone Wealth Management
Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Summit X LLC 270 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Summit X LLC investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 15,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit X LLC im Q2 2025 war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit X LLC im Q2 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Lear im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.736 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q2 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
  • Summit X LLC eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Summit X LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 536 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q2 2025 am 7. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .