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SXL

Summit X LLC Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,15 %
Position
270
Neu
30
Aufgestockt
120
Reduziert
94
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+14,3 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+5,14 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+4,66 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,41 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+15,5 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+11,2 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,34 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+5,29 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,04 %
2 Technologie 12,88 %
3 Finanzwesen 4,45 %
4 Industrie 4,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UBER-Symbol
151
Uber
UBER
143 Mrd. $
462.956 $ 0,09 %
+4.962
Neu +408.480 $
2025 Q2
0 Quartale
EMXC-Symbol
152
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
456.382 $ 0,09 %
7.230
-90.849
-93 % -5,29 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
PDI-Symbol
153
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,73 Mrd. $
454.918 $ 0,08 %
23.980
-36.244
-60 % -674.262 $
2021 Q4
14 Quartale
VRT-Symbol
154
Vertiv
VRT
79,3 Mrd. $
452.870 $ 0,08 %
+3.526
Neu +342.884 $
2025 Q2
0 Quartale
SHEL-Symbol
155
Shell
SHEL
298 Mrd. $
446.155 $ 0,08 %
6.337
+665
+12 % +44.575 $
2023 Q1
9 Quartale
MMD-Symbol
156
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
261 Mio. $
446.081 $ 0,08 %
30.161
-8.258
-21 % -120.369 $
2023 Q1
9 Quartale
VO-Symbol
157
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
443.812 $ 0,08 %
6.344
+3.172
+100 % +208.215 $
2024 Q4
2 Quartale
EINC-Symbol
158
VanEck Energy Income ETF
EINC
81 Mio. $
441.376 $ 0,08 %
4.472
+2.036
+84 % +194.370 $
2024 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
159
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
440.941 $ 0,08 %
1.131
+106
+10 % +35.330 $
2017 Q4
30 Quartale
HIMU-Symbol
160
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,5 Mrd. $
417.638 $ 0,08 %
8.586
+4.111
+92 % +198.259 $
2025 Q1
1 Quartal
QCRH-Symbol
161
QCR Holdings
QCRH
1,6 Mrd. $
415.956 $ 0,08 %
6.126
+3
+0 % +201 $
2020 Q4
18 Quartale
VV-Symbol
162
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
405.411 $ 0,08 %
1.421
– –
2023 Q3
7 Quartale
MU-Symbol
163
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
399.530 $ 0,07 %
3.242
+862
+36 % +80.518 $
2025 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
164
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
398.547 $ 0,07 %
4.018
+14
+0,3 % +1.372 $
2018 Q3
27 Quartale
VEU-Symbol
165
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
393.304 $ 0,07 %
5.851
– –
2023 Q3
7 Quartale
INVZ-Symbol
166
Innoviz Technologies
INVZ
82,6 Mio. $
392.484 $ 0,07 %
239.319
-14.098
-6 % -12.315 $
2023 Q1
9 Quartale
BX-Symbol
167
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
376.340 $ 0,07 %
2.516
+1.007
+67 % +138.365 $
2024 Q4
2 Quartale
ROK-Symbol
168
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
373.358 $ 0,07 %
1.124
+7
+0,6 % +1.994 $
2024 Q1
5 Quartale
SSNC-Symbol
169
SS&C Technologies
SSNC
19,9 Mrd. $
372.101 $ 0,07 %
4.494
+565
+14 % +44.414 $
2025 Q1
1 Quartal
TRFK-Symbol
170
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
1,07 Mrd. $
366.309 $ 0,07 %
6.192
-6.192
-50 % -306.298 $
2024 Q2
4 Quartale
XLI-Symbol
171
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
362.898 $ 0,07 %
2.460
+2
+0,1 % +273 $
2024 Q1
5 Quartale
AIQ-Symbol
172
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,1 Mrd. $
359.134 $ 0,07 %
8.220
+550
+7 % +21.351 $
2023 Q4
6 Quartale
LOW-Symbol
173
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
358.436 $ 0,07 %
1.616
-1
-0,1 % -223 $
2017 Q2
32 Quartale
MO-Symbol
174
Altria Group
MO
124 Mrd. $
355.052 $ 0,07 %
6.056
+104
+2 % +6.108 $
2017 Q2
32 Quartale
JAAA-Symbol
175
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
347.194 $ 0,06 %
+6.843
Neu +345.491 $
2025 Q2
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Summit X LLC 270 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Summit X LLC investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 15,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit X LLC im Q2 2025 war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit X LLC im Q2 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Lear im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.736 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q2 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
  • Summit X LLC eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Summit X LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 536 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q2 2025 am 7. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .