Wir sind mit live! Mehr erfahren
SXL

Summit X LLC Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,15 %
Position
270
Neu
30
Aufgestockt
120
Reduziert
94
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+14,3 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+5,14 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+4,66 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,41 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+15,5 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+11,2 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,34 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+5,29 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,04 %
2 Technologie 12,88 %
3 Finanzwesen 4,45 %
4 Industrie 4,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
126
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
624.754 $ 0,12 %
2.759
+338
+14 % +62.616 $
2024 Q2
4 Quartale
XLF-Symbol
127
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
623.260 $ 0,12 %
11.901
+3.069
+35 % +151.895 $
2024 Q1
5 Quartale
VYM-Symbol
128
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
607.204 $ 0,11 %
4.556
+2.318
+104 % +293.665 $
2023 Q2
8 Quartale
CAH-Symbol
129
Cardinal Health
CAH
58,5 Mrd. $
602.894 $ 0,11 %
3.589
+135
+4 % +20.036 $
2024 Q2
4 Quartale
PLTR-Symbol
130
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
594.804 $ 0,11 %
4.362
-11.464
-72 % -1,34 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
NMZ-Symbol
131
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,94 Mrd. $
572.370 $ 0,11 %
55.195
-86.695
-61 % -899.123 $
2023 Q1
9 Quartale
RGA-Symbol
132
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
564.929 $ 0,11 %
+2.848
Neu +556.014 $
2025 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
133
Costco
COST
441 Mrd. $
555.722 $ 0,1 %
561
+46
+9 % +45.721 $
2017 Q2
32 Quartale
XLK-Symbol
134
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
555.082 $ 0,1 %
4.384
+42
+1 % +4.661 $
2023 Q3
7 Quartale
XLV-Symbol
135
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
542.843 $ 0,1 %
4.027
-25
-0,6 % -3.376 $
2017 Q2
32 Quartale
BROS-Symbol
136
Dutch Bros
BROS
5,91 Mrd. $
538.135 $ 0,1 %
7.871
-496
-6 % -32.354 $
2025 Q1
1 Quartal
BALI-Symbol
137
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,5 Mrd. $
534.853 $ 0,1 %
17.763
+7.393
+71 % +210.399 $
2024 Q4
2 Quartale
KIO-Symbol
138
KKR Income Opportunities Fund
KIO
409 Mio. $
533.499 $ 0,1 %
42.476
-15.030
-26 % -179.894 $
2020 Q1
21 Quartale
DGRO-Symbol
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
531.852 $ 0,1 %
8.318
-469
-5 % -28.598 $
2018 Q1
29 Quartale
PFO-Symbol
140
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
111 Mio. $
528.275 $ 0,1 %
57.112
-5.320
-9 % -47.486 $
2017 Q2
32 Quartale
GHY-Symbol
141
PGIM Global High Yield Fund
GHY
441 Mio. $
524.903 $ 0,1 %
39.143
-74.403
-66 % -950.736 $
2020 Q1
21 Quartale
FMAG-Symbol
142
Fidelity Magellan ETF
FMAG
238 Mio. $
519.011 $ 0,1 %
15.127
-15.147
-50 % -471.462 $
2022 Q1
13 Quartale
GE-Symbol
143
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
503.890 $ 0,09 %
1.958
+74
+4 % +16.238 $
2023 Q1
9 Quartale
VGT-Symbol
144
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
500.376 $ 0,09 %
6.032
+3.016
+100 % +219.298 $
2024 Q2
4 Quartale
TMUS-Symbol
145
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
498.918 $ 0,09 %
2.094
+1.004
+92 % +245.115 $
2024 Q2
4 Quartale
XLE-Symbol
146
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
492.832 $ 0,09 %
11.622
-74
-0,6 % -3.082 $
2023 Q3
7 Quartale
TGT-Symbol
147
Target
TGT
69,6 Mrd. $
485.614 $ 0,09 %
4.924
+279
+6 % +26.793 $
2024 Q4
2 Quartale
IYC-Symbol
148
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,23 Mrd. $
480.398 $ 0,09 %
4.821
-185
-4 % -17.141 $
2023 Q2
8 Quartale
PM-Symbol
149
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
474.806 $ 0,09 %
2.607
-1.945
-43 % -334.004 $
2017 Q2
32 Quartale
DOW-Symbol
150
Dow Inc
DOW
21,7 Mrd. $
470.484 $ 0,09 %
17.768
-793
-4 % -23.069 $
2020 Q2
20 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

WCWM
Wooster Corthell Wealth Management Glastonbury, Connecticut 540 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NBW Capital Boston, Massachusetts 464 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tyler-Stone Wealth Management
Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Summit X LLC 270 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Summit X LLC investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 15,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit X LLC im Q2 2025 war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit X LLC im Q2 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Lear im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.736 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q2 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
  • Summit X LLC eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Summit X LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 536 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q2 2025 am 7. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .