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SXL
Summit X LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.36億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.68%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+62.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.36億
運用資産残高の伸び率
+$6072万
(+13%)
資金フロー
+$2035万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.15%
保有額
270
新規
30
買い増し
120
減少
94
解消
15
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1430万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$514万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$466万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$441万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$340万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1554万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1120万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$734万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$529万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$352万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.04% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TSMC
TSM
$2.17兆
| $62.5万 | 0.12% |
2,759
+338
| +14% | +$6.26万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
127
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$525億
| $62.3万 | 0.12% |
11,901
+3,069
| +35% | +$15.2万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
128
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$823億
| $60.7万 | 0.11% |
4,556
+2,318
| +104% | +$29.4万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
129
Cardinal Health
CAH
$595億
| $60.3万 | 0.11% |
3,589
+135
| +4% | +$2万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
130
Palantir
PLTR
$4815億
| $59.5万 | 0.11% |
4,362
-11,464
| -72% | -$134万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
131
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$19.5億
| $57.2万 | 0.11% |
55,195
-86,695
| -61% | -$89.9万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
132
Reinsurance Group of America
RGA
$177億
| $56.5万 | 0.11% |
+2,848
| 新規 | +$55.6万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
133
Costco
COST
$4445億
| $55.6万 | 0.1% |
561
+46
| +9% | +$4.57万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
134
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1218億
| $55.5万 | 0.1% |
4,384
+42
| +1% | +$4,661 |
2023 Q3
7四半期
|
|
135
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$469億
| $54.3万 | 0.1% |
4,027
-25
| -0.6% | -$3,376 |
2017 Q2
32四半期
|
|
136
Dutch Bros
BROS
$57.5億
| $53.8万 | 0.1% |
7,871
-496
| -6% | -$3.24万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
137
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$15億
| $53.5万 | 0.1% |
17,763
+7,393
| +71% | +$21万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
138
KKR Income Opportunities Fund
KIO
$4.03億
| $53.3万 | 0.1% |
42,476
-15,030
| -26% | -$18万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $53.2万 | 0.1% |
8,318
-469
| -5% | -$2.86万 |
2018 Q1
29四半期
|
|
140
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
$1.11億
| $52.8万 | 0.1% |
57,112
-5,320
| -9% | -$4.75万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
141
PGIM Global High Yield Fund
GHY
$4.4億
| $52.5万 | 0.1% |
39,143
-74,403
| -66% | -$95.1万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
142
Fidelity Magellan ETF
FMAG
$2.34億
| $51.9万 | 0.1% |
15,127
-15,147
| -50% | -$47.1万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
143
GE Aerospace
GE
$3032億
| $50.4万 | 0.09% |
1,958
+74
| +4% | +$1.62万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
144
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1476億
| $50万 | 0.09% |
6,032
+3,016
| +100% | +$21.9万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
145
T-Mobile US
TMUS
$1694億
| $49.9万 | 0.09% |
2,094
+1,004
| +92% | +$24.5万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
146
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$440億
| $49.3万 | 0.09% |
11,622
-74
| -0.6% | -$3,082 |
2023 Q3
7四半期
|
|
147
Target
TGT
$698億
| $48.6万 | 0.09% |
4,924
+279
| +6% | +$2.68万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
148
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.4億
| $48万 | 0.09% |
4,821
-185
| -4% | -$1.71万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
149
Philip Morris
PM
$3108億
| $47.5万 | 0.09% |
2,607
-1,945
| -43% | -$33.4万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
150
Dow Inc
DOW
$219億
| $47万 | 0.09% |
17,768
-793
| -4% | -$2.31万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
JWCA
BC
Summit X LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Summit X LLCは270銘柄を保有し、保有額は$5.36億でした。前四半期の$4.76億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Summit X LLCは2025年第2四半期に純新規資金として$2035万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち120銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は47,766株、評価額は$238万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を売却しました。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は47,766株、評価額は$238万でした。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1430万でした。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を減らしました。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にLearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.1万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Summit X LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.36億のポートフォリオの39%を占めています。
- Summit X LLCは2025年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Summit X LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.36億となりました。
2025年8月7日に提出された、2025年第2四半期分のSummit X LLCの 13F報告書 に基づいています。