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SXL
Summit X LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.36億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.68%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+62.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.36億
運用資産残高の伸び率
+$6072万
(+13%)
資金フロー
+$2035万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.15%
保有額
270
新規
30
買い増し
120
減少
94
解消
15
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1430万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$514万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$466万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$441万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$340万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1554万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$1120万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$734万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$529万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$352万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.04% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $3562万 | 6.64% |
326,178
+145,260
| +80% | +$1430万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2294万 | 4.28% |
144,953
-123,475
| -46% | -$1554万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2262万 | 4.22% |
36,430
-12,775
| -26% | -$734万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2116万 | 3.94% |
388,485
+64,929
| +20% | +$326万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2090万 | 3.9% |
101,856
-3,139
| -3% | -$63.4万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2020万 | 3.77% |
110,487
+801
| +0.7% | +$13.8万 |
2019 Q1
25四半期
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1895万 | 3.53% |
282,690
+3,759
| +1% | +$23.3万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1808万 | 3.37% |
265,049
+32,723
| +14% | +$211万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1506万 | 2.81% |
237,297
+55,612
| +31% | +$340万 |
2021 Q1
17四半期
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1448万 | 2.7% |
316,541
+113,484
| +56% | +$514万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1095万 | 2.04% |
22,018
+400
| +2% | +$17.4万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $1085万 | 2.02% |
62,612
+19,775
| +46% | +$300万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1083万 | 2.02% |
158,086
+69,995
| +79% | +$441万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1066万 | 1.99% |
201,653
+57,860
| +40% | +$301万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1043万 | 1.94% |
246,761
-2,390
| -1% | -$10万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $993万 | 1.85% |
110,168
-122,872
| -53% | -$1120万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $643万 | 1.2% |
87,386
+41,648
| +91% | +$303万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $634万 | 1.18% |
62,905
-453
| -0.7% | -$4.24万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $609万 | 1.13% |
62,248
+30,983
| +99% | +$295万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
20
Visa
V
$7558億
| $608万 | 1.13% |
17,136
+8,451
| +97% | +$295万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $603万 | 1.12% |
53,867
-27,999
| -34% | -$295万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $562万 | 1.05% |
25,631
+230
| +0.9% | +$4.55万 |
2017 Q3
31四半期
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $524万 | 0.98% |
59,367
+13,414
| +29% | +$117万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
24
Mastercard
MA
$5409億
| $520万 | 0.97% |
9,263
-122
| -1% | -$6.75万 |
2017 Q2
32四半期
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $507万 | 0.94% |
49,857
+6,552
| +15% | +$65.8万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
WCWM
NC
MC
PA
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BC
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Summit X LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Summit X LLCは270銘柄を保有し、保有額は$5.36億でした。前四半期の$4.76億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Summit X LLCは2025年第2四半期に純新規資金として$2035万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち120銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は47,766株、評価額は$238万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を売却しました。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は47,766株、評価額は$238万でした。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1430万でした。
- Summit X LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1554万相当を減らしました。
- Summit X LLCは2025年第2四半期にLearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.1万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Summit X LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.36億のポートフォリオの39%を占めています。
- Summit X LLCは2025年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Summit X LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.36億となりました。
2025年8月7日に提出された、2025年第2四半期分のSummit X LLCの 13F報告書 に基づいています。