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SXL
Summit X LLC 投資組合持股
AUM
US$5.36億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
15.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.68%
1年估算報酬率
+15.36%
3年估算報酬率
+62.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.36億
AUM 成長
+US$6072萬
(+13%)
資金流向
+US$2035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.15%
持股
270
新
30
增持
120
減碼
94
已平倉
15
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554萬 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.04% |
| 2 | 科技 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 工業 | 4.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$3562萬 | 6.64% |
326,178
+145,260
| +80% | +US$1430萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2294萬 | 4.28% |
144,953
-123,475
| -46% | -US$1554萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2262萬 | 4.22% |
36,430
-12,775
| -26% | -US$734萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2116萬 | 3.94% |
388,485
+64,929
| +20% | +US$326萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2090萬 | 3.9% |
101,856
-3,139
| -3% | -US$63.4萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2020萬 | 3.77% |
110,487
+801
| +0.7% | +US$13.8萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1895萬 | 3.53% |
282,690
+3,759
| +1% | +US$23.3萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1808萬 | 3.37% |
265,049
+32,723
| +14% | +US$211萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1506萬 | 2.81% |
237,297
+55,612
| +31% | +US$340萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1448萬 | 2.7% |
316,541
+113,484
| +56% | +US$514萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1095萬 | 2.04% |
22,018
+400
| +2% | +US$17.4萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$1085萬 | 2.02% |
62,612
+19,775
| +46% | +US$300萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1083萬 | 2.02% |
158,086
+69,995
| +79% | +US$441萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1066萬 | 1.99% |
201,653
+57,860
| +40% | +US$301萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1043萬 | 1.94% |
246,761
-2,390
| -1% | -US$10萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$993萬 | 1.85% |
110,168
-122,872
| -53% | -US$1120萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$643萬 | 1.2% |
87,386
+41,648
| +91% | +US$303萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$634萬 | 1.18% |
62,905
-453
| -0.7% | -US$4.24萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$609萬 | 1.13% |
62,248
+30,983
| +99% | +US$295萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
20
Visa
V
US$7558億
| US$608萬 | 1.13% |
17,136
+8,451
| +97% | +US$295萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$603萬 | 1.12% |
53,867
-27,999
| -34% | -US$295萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$562萬 | 1.05% |
25,631
+230
| +0.9% | +US$4.55萬 |
2017 Q3
31個季度
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$524萬 | 0.98% |
59,367
+13,414
| +29% | +US$117萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409億
| US$520萬 | 0.97% |
9,263
-122
| -1% | -US$6.75萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$507萬 | 0.94% |
49,857
+6,552
| +15% | +US$65.8萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
相似基金
WCWM
NC
MC
PA
JWCA
BC
TFF
Summit X LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Summit X LLC持有270個部位，價值US$5.36億，較前一季的US$4.76億增加13%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Summit X LLC在2025年第2季投入US$2035萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼120個既有持股。 其最大的新持股是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共47,766股，價值US$238萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大筆買進的是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共買進47,766股，價值US$238萬。
- Summit X LLC在2025年第2季增持Vanguard Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1430萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC於2025年第2季完全出清Lear，估計賣出金額為US$74.1萬。
- 在2025年第2季，Summit X LLC的投資組合規模為US$5.36億，前十大持股占39%。
- Summit X LLC在2025年第2季新增了30個部位，並平倉15個部位。
- Summit X LLC的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.36億。
根據Summit X LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月7日提交。