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SXL
Summit X LLC 投資組合持股
AUM
US$5.36億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
15.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.68%
1年估算報酬率
+15.36%
3年估算報酬率
+62.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.36億
AUM 成長
+US$6072萬
(+13%)
資金流向
+US$2035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.15%
持股
270
新
30
增持
120
減碼
94
已平倉
15
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554萬 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.04% |
| 2 | 資訊科技 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 工業 | 4.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$213萬 | 0.4% |
15,783
+594
| +4% | +US$7.41萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
52
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$212萬 | 0.4% |
90,590
-5,760
| -6% | -US$13.3萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065億
| US$212萬 | 0.39% |
3,421
+98
| +3% | +US$5.6萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$210萬 | 0.39% |
3,700
+1,931
| +109% | +US$101萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
55
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211億
| US$208萬 | 0.39% |
10,526
+81
| +0.8% | +US$1.4萬 |
2018 Q2
28個季度
|
|
56
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$203萬 | 0.38% |
15,205
-375
| -2% | -US$4.3萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$187萬 | 0.35% |
10,516
-1,078
| -9% | -US$17.8萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$178萬 | 0.33% |
21,319
+518
| +2% | +US$4.11萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
59
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178億
| US$178萬 | 0.33% |
13,124
+360
| +3% | +US$4.49萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
60
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$177萬 | 0.33% |
6,063
-88
| -1% | -US$2.71萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
61
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.1億
| US$170萬 | 0.32% |
40,885
-294
| -0.7% | -US$1.2萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$168萬 | 0.31% |
36,246
-1,267
| -3% | -US$6.22萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
63
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$167萬 | 0.31% |
13,485
-148
| -1% | -US$1.54萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
64
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$164萬 | 0.31% |
18,043
-526
| -3% | -US$4.53萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
65
Citigroup
C
US$2023億
| US$158萬 | 0.29% |
18,532
+690
| +4% | +US$4.99萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
66
Everpure Inc
P
US$411億
| US$155萬 | 0.29% |
27,003
+3,496
| +15% | +US$17.4萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$155萬 | 0.29% |
21,903
-311
| -1% | -US$2.22萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
68
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348億
| US$148萬 | 0.28% |
26,427
-3,191
| -11% | -US$16.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
69
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$146萬 | 0.27% |
4,609
+52
| +1% | +US$1.57萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
|
70
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$146萬 | 0.27% |
6,074
-16,156
| -73% | -US$352萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
71
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$142萬 | 0.26% |
6,298
+5,298
| +530% | +US$110萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$140萬 | 0.26% |
13,148
-12
| -0.1% | -US$1,147 |
2018 Q1
29個季度
|
|
73
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$132萬 | 0.25% |
19,102
+9,551
| +100% | +US$62萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
74
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$132萬 | 0.25% |
42,365
+1,173
| +3% | +US$3.44萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
75
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$131萬 | 0.25% |
6,011
-5,167
| -46% | -US$83.4萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
相似基金
JWCA
BC
Summit X LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Summit X LLC持有270個部位，價值US$5.36億，較前一季的US$4.76億增加13%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Summit X LLC在2025年第2季投入US$2035萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼120個既有持股。 其最大的新持股是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共47,766股，價值US$238萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大筆買進的是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共買進47,766股，價值US$238萬。
- Summit X LLC在2025年第2季增持Vanguard Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1430萬。
- Summit X LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1554萬。
- Summit X LLC於2025年第2季完全出清Lear，估計賣出金額為US$74.1萬。
- 在2025年第2季，Summit X LLC的投資組合規模為US$5.36億，前十大持股占39%。
- Summit X LLC在2025年第2季新增了30個部位，並平倉15個部位。
- Summit X LLC的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.36億。
根據Summit X LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月7日提交。