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SXL
Summit X LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 536 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,68%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+62,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 536 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,15%
Posição
270
Nova
30
Aumentada
120
Reduzida
94
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,41 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,34 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,04% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 4,45% |
| 4 | Bens industriais | 4,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 2,13 mi | 0,4% |
15.783
+594
| +4% | +US$ 74,1 mil |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
52
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,7 bi
| US$ 2,12 mi | 0,4% |
90.590
-5.760
| -6% | -US$ 133 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 2,12 mi | 0,39% |
3.421
+98
| +3% | +US$ 56 mil |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,1 mi | 0,39% |
3.700
+1.931
| +109% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
55
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,3 bi
| US$ 2,08 mi | 0,39% |
10.526
+81
| +0,8% | +US$ 14 mil |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
56
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 2,03 mi | 0,38% |
15.205
-375
| -2% | -US$ 43 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 1,87 mi | 0,35% |
10.516
-1.078
| -9% | -US$ 178 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,78 mi | 0,33% |
21.319
+518
| +2% | +US$ 41,1 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
59
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18 bi
| US$ 1,78 mi | 0,33% |
13.124
+360
| +3% | +US$ 44,9 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
60
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 1,77 mi | 0,33% |
6.063
-88
| -1% | -US$ 27,1 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
61
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 1,99 bi
| US$ 1,7 mi | 0,32% |
40.885
-294
| -0,7% | -US$ 12 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 1,68 mi | 0,31% |
36.246
-1.267
| -3% | -US$ 62,2 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
63
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 1,67 mi | 0,31% |
13.485
-148
| -1% | -US$ 15,4 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
64
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 1,64 mi | 0,31% |
18.043
-526
| -3% | -US$ 45,3 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
65
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 1,58 mi | 0,29% |
18.532
+690
| +4% | +US$ 49,9 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
66
Everpure Inc
P
US$ 42,2 bi
| US$ 1,55 mi | 0,29% |
27.003
+3.496
| +15% | +US$ 174 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 1,55 mi | 0,29% |
21.903
-311
| -1% | -US$ 22,2 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
68
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,5 bi
| US$ 1,48 mi | 0,28% |
26.427
-3.191
| -11% | -US$ 162 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
69
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 1,46 mi | 0,27% |
4.609
+52
| +1% | +US$ 15,7 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
70
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 1,46 mi | 0,27% |
6.074
-16.156
| -73% | -US$ 3,52 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
71
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,3 bi
| US$ 1,42 mi | 0,26% |
6.298
+5.298
| +530% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 1,4 mi | 0,26% |
13.148
-12
| -0,1% | -US$ 1,15 mil |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
73
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,32 mi | 0,25% |
19.102
+9.551
| +100% | +US$ 620 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
74
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,32 mi | 0,25% |
42.365
+1.173
| +3% | +US$ 34,4 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
75
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 1,31 mi | 0,25% |
6.011
-5.167
| -46% | -US$ 834 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Summit X LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Summit X LLC detinha 270 posições avaliadas em US$ 536 mi, alta de 13% em relação a US$ 476 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Summit X LLC alocou US$ 20,3 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 30 novas posições e aumentando 120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior compra de Summit X LLC no T2 2025 foi NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
- Summit X LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Summit X LLC em T2 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Summit X LLC encerrou totalmente sua posição em Lear no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 741 mil.
- As dez maiores posições de Summit X LLC representam 39% de sua carteira de US$ 536 mi no T2 2025.
- Summit X LLC abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2025.
- O valor da carteira de Summit X LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 536 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit X LLC referente a T2 2025, protocolado em 7 de ago. de 2025.