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SXL
Summit X LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 536 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,68%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+62,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 536 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,15%
Posição
270
Nova
30
Aumentada
120
Reduzida
94
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,41 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,34 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,04% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 4,45% |
| 4 | Industriais | 4,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 4,71 mi | 0,88% |
26.691
-162
| -0,6% | -US$ 26,5 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
|
27
UnitedHealth
UNH
US$ 362 bi
| US$ 4,69 mi | 0,87% |
15.042
+12.193
| +428% | +US$ 4,66 mi |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
28
United Parcel Service
UPS
US$ 82,7 bi
| US$ 4,4 mi | 0,82% |
43.620
+23.943
| +122% | +US$ 2,36 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 4,33 mi | 0,81% |
7.847
+955
| +14% | +US$ 475 mil |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
30
Ameren
AEE
US$ 28,9 bi
| US$ 3,92 mi | 0,73% |
40.837
+19.675
| +93% | +US$ 1,91 mi |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 3,81 mi | 0,71% |
23.888
-3.826
| -14% | -US$ 624 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
32
RTX Corp
RTX
US$ 260 bi
| US$ 3,77 mi | 0,7% |
25.850
-353
| -1% | -US$ 47 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
33
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
| US$ 3,62 mi | 0,68% |
58.102
-5.516
| -9% | -US$ 342 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,47 mi | 0,65% |
7.144
+3.747
| +110% | +US$ 1,9 mi |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
35
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 3,38 mi | 0,63% |
36.027
-25.156
| -41% | -US$ 2,33 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 3,08 mi | 0,58% |
16.619
-19
| -0,1% | -US$ 3,53 mil |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
37
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 2,92 mi | 0,54% |
22.920
-1.812
| -7% | -US$ 196 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$ 735 bi
| US$ 2,63 mi | 0,49% |
24.381
-21.995
| -47% | -US$ 2,35 mi |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 2,62 mi | 0,49% |
3.357
-248
| -7% | -US$ 193 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
40
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 2,49 mi | 0,46% |
11.872
+8.896
| +299% | +US$ 1,68 mi |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 2,47 mi | 0,46% |
8.975
+360
| +4% | +US$ 78,2 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 2,47 mi | 0,46% |
3.348
+289
| +9% | +US$ 179 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
43
Gilead Sciences
GILD
US$ 192 bi
| US$ 2,38 mi | 0,44% |
21.499
-55
| -0,3% | -US$ 5,85 mil |
2019 Q3
23 trimestres
|
|
44
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$ 1,94 bi
| US$ 2,38 mi | 0,44% |
+47.766
| Nova | +US$ 2,37 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 2,27 mi | 0,42% |
24.699
+11.399
| +86% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
46
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 2,24 mi | 0,42% |
7.361
+178
| +2% | +US$ 53,9 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
47
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,52 bi
| US$ 2,23 mi | 0,42% |
46.940
-9.424
| -17% | -US$ 437 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
48
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 23,9 bi
| US$ 2,21 mi | 0,41% |
1.128
+12
| +1% | +US$ 21,8 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
49
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,39 bi
| US$ 2,2 mi | 0,41% |
+24.442
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
50
Mesoblast
MESO
US$ 1,55 bi
| US$ 2,17 mi | 0,4% |
199.295
+1.132
| +0,6% | +US$ 12,7 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Summit X LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Summit X LLC detinha 270 posições avaliadas em US$ 536 mi, alta de 13% em relação a US$ 476 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Summit X LLC alocou US$ 20,3 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 30 novas posições e aumentando 120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior compra de Summit X LLC no T2 2025 foi NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
- Summit X LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Summit X LLC em T2 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Summit X LLC encerrou totalmente sua posição em Lear no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 741 mil.
- As dez maiores posições de Summit X LLC representam 39% de sua carteira de US$ 536 mi no T2 2025.
- Summit X LLC abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2025.
- O valor da carteira de Summit X LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 536 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit X LLC referente a T2 2025, protocolado em 7 de ago. de 2025.