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SXL
Summit X LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 536 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.15%
Posición
270
Nuevas
30
Aumentadas
120
Reducidas
94
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.41 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.34 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.04% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 4.45% |
| 4 | Industriales | 4.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 4.71 M | 0.88% |
26,691
-162
| -0.6% | -USD 26.5 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
|
27
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 4.69 M | 0.87% |
15,042
+12,193
| +428% | +USD 4.66 M |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
28
United Parcel Service
UPS
USD 82.7 mil M
| USD 4.4 M | 0.82% |
43,620
+23,943
| +122% | +USD 2.36 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 4.33 M | 0.81% |
7,847
+955
| +14% | +USD 475 k |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
30
Ameren
AEE
USD 28.8 mil M
| USD 3.92 M | 0.73% |
40,837
+19,675
| +93% | +USD 1.91 M |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
USD 365 mil M
| USD 3.81 M | 0.71% |
23,888
-3,826
| -14% | -USD 624 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
32
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 3.77 M | 0.7% |
25,850
-353
| -1% | -USD 47 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
33
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.4 mil M
| USD 3.62 M | 0.68% |
58,102
-5,516
| -9% | -USD 342 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.47 M | 0.65% |
7,144
+3,747
| +110% | +USD 1.9 M |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
35
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 3.38 M | 0.63% |
36,027
-25,156
| -41% | -USD 2.33 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 3.08 M | 0.58% |
16,619
-19
| -0.1% | -USD 3.53 k |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
37
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 2.92 M | 0.54% |
22,920
-1,812
| -7% | -USD 196 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
38
ExxonMobil
XOM
USD 730 mil M
| USD 2.63 M | 0.49% |
24,381
-21,995
| -47% | -USD 2.35 M |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
39
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 2.62 M | 0.49% |
3,357
-248
| -7% | -USD 193 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
40
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 2.49 M | 0.46% |
11,872
+8,896
| +299% | +USD 1.68 M |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
41
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 2.47 M | 0.46% |
8,975
+360
| +4% | +USD 78.2 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 2.47 M | 0.46% |
3,348
+289
| +9% | +USD 179 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
43
Gilead Sciences
GILD
USD 192 mil M
| USD 2.38 M | 0.44% |
21,499
-55
| -0.3% | -USD 5.85 k |
2019 Q3
23 trimestres
|
|
44
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 1937 M
| USD 2.38 M | 0.44% |
+47,766
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 2.27 M | 0.42% |
24,699
+11,399
| +86% | +USD 1.04 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
46
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 2.24 M | 0.42% |
7,361
+178
| +2% | +USD 53.9 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
47
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1520 M
| USD 2.23 M | 0.42% |
46,940
-9,424
| -17% | -USD 437 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
48
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 23.8 mil M
| USD 2.21 M | 0.41% |
1,128
+12
| +1% | +USD 21.8 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
49
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4385 M
| USD 2.2 M | 0.41% |
+24,442
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
50
Mesoblast
MESO
USD 1556 M
| USD 2.17 M | 0.4% |
199,295
+1,132
| +0.6% | +USD 12.7 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
WCWM
NC
MC
PA
JWCA
BC
TFF
Revisión del portafolio de Summit X LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Summit X LLC mantenía 270 posiciones por un valor de USD 536 M, un aumento de 13% frente a los USD 476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Summit X LLC destinó USD 20.3 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones con un valor de USD 2.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 15.5 M.
- La mayor compra de Summit X LLC en T2 2025 fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones por un valor de USD 2.38 M.
- Summit X LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Summit X LLC durante T2 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Summit X LLC cerró por completo su posición en Lear en T2 2025, con una venta estimada de USD 741 k.
- Las diez principales posiciones de Summit X LLC representan 39% de su cartera de USD 536 M en T2 2025.
- Summit X LLC abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Summit X LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 536 M.
Según el Informe 13F de Summit X LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 7 ago 2025.