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SXL

Summit X LLC Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,15 %
Position
270
Neu
30
Aufgestockt
120
Reduziert
94
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+14,3 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+5,14 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+4,66 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,41 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+15,5 Mio. $
2
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+11,2 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,34 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+5,29 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,04 %
2 Technologie 12,88 %
3 Finanzwesen 4,45 %
4 Industrie 4,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,71 Mio. $ 0,88 %
26.691
-162
-0,6 % -26.518 $
2017 Q2
32 Quartale
UNH-Symbol
27
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,87 %
15.042
+12.193
+428 % +4,66 Mio. $
2017 Q2
32 Quartale
UPS-Symbol
28
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,82 %
43.620
+23.943
+122 % +2,36 Mio. $
2018 Q2
28 Quartale
QQQ-Symbol
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,81 %
7.847
+955
+14 % +474.965 $
2017 Q3
31 Quartale
AEE-Symbol
30
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,73 %
40.837
+19.675
+93 % +1,91 Mio. $
2017 Q2
32 Quartale
PG-Symbol
31
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,71 %
23.888
-3.826
-14 % -624.482 $
2017 Q2
32 Quartale
RTX-Symbol
32
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,7 %
25.850
-353
-1 % -47.034 $
2017 Q2
32 Quartale
IAU-Symbol
33
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,68 %
58.102
-5.516
-9 % -341.802 $
2024 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,47 Mio. $ 0,65 %
7.144
+3.747
+110 % +1,9 Mio. $
2017 Q2
32 Quartale
MBB-Symbol
35
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,63 %
36.027
-25.156
-41 % -2,33 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
36
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,58 %
16.619
-19
-0,1 % -3.531 $
2017 Q3
31 Quartale
CRWD-Symbol
37
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,54 %
22.920
-1.812
-7 % -196.410 $
2024 Q1
5 Quartale
XOM-Symbol
38
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,49 %
24.381
-21.995
-47 % -2,35 Mio. $
2017 Q2
32 Quartale
LLY-Symbol
39
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,62 Mio. $ 0,49 %
3.357
-248
-7 % -192.714 $
2023 Q2
8 Quartale
BA-Symbol
40
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,46 %
11.872
+8.896
+299 % +1,68 Mio. $
2017 Q2
32 Quartale
AVGO-Symbol
41
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,47 Mio. $ 0,46 %
8.975
+360
+4 % +78.173 $
2024 Q2
4 Quartale
META-Symbol
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,47 Mio. $ 0,46 %
3.348
+289
+9 % +178.579 $
2017 Q2
32 Quartale
GILD-Symbol
43
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,44 %
21.499
-55
-0,3 % -5.853 $
2019 Q3
23 Quartale
CSHI-Symbol
44
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,44 %
+47.766
Neu +2,37 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
BIL-Symbol
45
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,42 %
24.699
+11.399
+86 % +1,04 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
46
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,42 %
7.361
+178
+2 % +53.900 $
2017 Q2
32 Quartale
HYDB-Symbol
47
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,42 %
46.940
-9.424
-17 % -437.395 $
2023 Q1
9 Quartale
FCNCA-Symbol
48
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,41 %
1.128
+12
+1 % +21.771 $
2022 Q1
13 Quartale
TDIV-Symbol
49
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,41 %
+24.442
Neu +1,92 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MESO-Symbol
50
Mesoblast
MESO
1,72 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,4 %
199.295
+1.132
+0,6 % +12.681 $
2022 Q1
13 Quartale
1
2
3 4 5

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WCWM
Wooster Corthell Wealth Management Glastonbury, Connecticut 540 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MC
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tyler-Stone Wealth Management
Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Summit X LLC 270 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Summit X LLC investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 15,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit X LLC im Q2 2025 war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit X LLC im Q2 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Lear im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.736 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q2 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
  • Summit X LLC eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Summit X LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 536 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q2 2025 am 7. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .