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SXL

Summit X LLC Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss %
8,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,96 %
Position
217
Neu
34
Aufgestockt
98
Reduziert
74
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIM-Symbol
Neuronetics
STIM
+5,37 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,59 Mio. $
3
FDMO-Symbol
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
+1,91 Mio. $
4
IXC-Symbol
iShares Global Energy ETF
IXC
+1,3 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+6,12 Mio. $
2
MON
Monsanto Co
MON
+4,43 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+670.584 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+458.403 $
5
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+452.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,13 %
2 Technologie 7,51 %
3 Finanzwesen 7,24 %
4 Kommunikationsdienste 7,13 %
5 Basiskonsumgüter 5,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
11,1 Mio. $ 6,21 %
40.806
+4.725
+13 % +1,29 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
5,93 Mio. $ 3,3 %
93.617
+54.278
+138 % +3,59 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
5,54 Mio. $ 3,09 %
119.612
-8.456
-7 % -383.486 $
2017 Q2
4 Quartale
FDMO-Symbol
4
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
807 Mio. $
4,66 Mio. $ 2,6 %
141.845
+58.087
+69 % +1,91 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
DSL-Symbol
5
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,15 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,44 %
218.777
+3.168
+1 % +63.948 $
2017 Q2
4 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
148 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,24 %
165.309
+44.550
+37 % +1,12 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,12 %
72.501
-8.175
-10 % -458.403 $
2017 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,08 %
95.515
+8.040
+9 % +310.583 $
2017 Q2
4 Quartale
FBND-Symbol
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,96 %
71.721
+11.061
+18 % +540.372 $
2017 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
3,45 Mio. $ 1,92 %
60.980
+17.860
+41 % +971.430 $
2017 Q2
4 Quartale
IXC-Symbol
11
iShares Global Energy ETF
IXC
2,98 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,65 %
79.299
+35.087
+79 % +1,3 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
IXN-Symbol
12
iShares Global Tech ETF
IXN
8,19 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,63 %
106.638
-3.954
-4 % -108.167 $
2017 Q2
4 Quartale
RXI-Symbol
13
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
252 Mio. $
2,84 Mio. $ 1,59 %
24.717
-1.265
-5 % -145.440 $
2017 Q2
4 Quartale
ORLY-Symbol
14
O'Reilly Automotive
ORLY
71,7 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,57 %
154.005
-5.790
-4 % -100.791 $
2017 Q2
4 Quartale
IYF-Symbol
15
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,56 %
47.728
-1.930
-4 % -114.831 $
2017 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
574 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,45 %
13.129
-3.567
-21 % -670.584 $
2017 Q2
4 Quartale
LQD-Symbol
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,42 %
22.349
+2.639
+13 % +303.875 $
2017 Q2
4 Quartale
SLQD-Symbol
18
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,37 %
49.550
+9.332
+23 % +462.880 $
2017 Q2
4 Quartale
PFO-Symbol
19
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
112 Mio. $
2,44 Mio. $ 1,36 %
226.617
+41.086
+22 % +442.283 $
2017 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,31 %
58.536
+8.784
+18 % +352.819 $
2017 Q2
4 Quartale
IVE-Symbol
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,29 %
20.899
+1.960
+10 % +217.174 $
2017 Q2
4 Quartale
PCI-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
2,28 Mio. $ 1,27 %
96.805
+16.771
+21 % +389.200 $
2017 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,12 %
23.712
-778
-3 % -63.398 $
2017 Q2
4 Quartale
USMV-Symbol
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,09 %
37.080
+4.624
+14 % +243.284 $
2017 Q2
4 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
789 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,07 %
14.477
-423
-3 % -54.443 $
2017 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tyler-Stone Wealth Management
Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
The Family Firm
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Summit X LLC 217 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Summit X LLC investierte 15,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 98 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Neuronetics: 197.395 Aktien im Wert von 0 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 6,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit X LLC im Q2 2018 war Neuronetics: 197.395 Aktien im Wert von 0 $.
  • Summit X LLC hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit X LLC im Q2 2018 entfiel auf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,12 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Monsanto Co im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q2 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Summit X LLC eröffnete 34 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Summit X LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .