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SXL
Summit X LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.36억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.13%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+62.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
+US$1274만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$1569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.96%
보유액
217
신규
34
증가
98
축소
74
청산됨
9
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Neuronetics
STIM
|
+US$537만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$359만 |
| 3 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$130만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$612만 |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$443만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$67.1만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$45.8만 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$45.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.13% |
| 2 | 정보기술 | 7.51% |
| 3 | 금융 | 7.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.13% |
| 5 | 필수소비재 | 5.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1113만 | 6.21% |
40,806
+4,725
| +13% | +US$129만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$593만 | 3.3% |
93,617
+54,278
| +138% | +US$359만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$554만 | 3.09% |
119,612
-8,456
| -7% | -US$38.3만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.11억
| US$466만 | 2.6% |
141,845
+58,087
| +69% | +US$191만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
5
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$437만 | 2.44% |
218,777
+3,168
| +1% | +US$6.39만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1494억
| US$402만 | 2.24% |
165,309
+44,550
| +37% | +US$112만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$379만 | 2.12% |
72,501
-8,175
| -10% | -US$45.8만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$374만 | 2.08% |
95,515
+8,040
| +9% | +US$31.1만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$352만 | 1.96% |
71,721
+11,061
| +18% | +US$54만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$345만 | 1.92% |
60,980
+17,860
| +41% | +US$97.1만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
11
iShares Global Energy ETF
IXC
US$30.9억
| US$297만 | 1.65% |
79,299
+35,087
| +79% | +US$130만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.7억
| US$292만 | 1.63% |
106,638
-3,954
| -4% | -US$10.8만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$2.48억
| US$284만 | 1.59% |
24,717
-1,265
| -5% | -US$14.5만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$281만 | 1.57% |
154,005
-5,790
| -4% | -US$10.1만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6억
| US$280만 | 1.56% |
47,728
-1,930
| -4% | -US$11.5만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Mastercard
MA
US$5760억
| US$259만 | 1.45% |
13,129
-3,567
| -21% | -US$67.1만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$255만 | 1.42% |
22,349
+2,639
| +13% | +US$30.4만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$246만 | 1.37% |
49,550
+9,332
| +23% | +US$46.3만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
19
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$1.1억
| US$244만 | 1.36% |
226,617
+41,086
| +22% | +US$44.2만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$236만 | 1.31% |
58,536
+8,784
| +18% | +US$35.3만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$232만 | 1.29% |
20,899
+1,960
| +10% | +US$21.7만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$228만 | 1.27% |
96,805
+16,771
| +21% | +US$38.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$201만 | 1.12% |
23,712
-778
| -3% | -US$6.34만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$195만 | 1.09% |
37,080
+4,624
| +14% | +US$24.3만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7944억
| US$191만 | 1.07% |
14,477
-423
| -3% | -US$5.44만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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BC
Summit X LLC의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Summit X LLC 측은 US$1.79억 상당의 217개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Summit X LLC 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$1569만 규모를 투입해 신규 포지션 34개를 개설하고 기존 보유 종목 98개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Neuronetics 주식으로, 197,395주를 보유했으며 가치는 US$0 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$612만 규모 줄였어요.
- Summit X LLC의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Neuronetics 주식으로, US$0 상당의 197,395주를 매수했어요.
- Summit X LLC 측이 2018년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- Summit X LLC의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$612만예요.
- Summit X LLC 측은 2018년 2분기에 Monsanto Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$443만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit X LLC의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 28% 비중을 차지해요.
- Summit X LLC 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Summit X LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$1.79억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Summit X LLC의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.