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BC
Belmont Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.57억
회전율
5.2%
1년 추정 수익률
33.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.22%
1년 예상 수익률
+33.14%
3년 예상 수익률
+181.86%
5년 예상 수익률
+243.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.57억
AUM 성장
+US$1.01억
(+18%)
자금 흐름
+US$198만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.82%
보유액
173
신규
3
증가
24
축소
13
청산됨
6
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1433만 |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$924만 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$375만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$123만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$109만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1967만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$653만 |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+US$178만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$169만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$134만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.29% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.22% |
| 3 | 임의소비재 | 10.99% |
| 4 | 기타 | 7.92% |
| 5 | 건강관리 | 6.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.28억 | 19.51% |
811,909
+113,893
| +16% | +US$1433만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.19억 | 18.08% |
161,092
+205
| +0.1% | +US$12.7만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7426만 | 11.29% |
361,936
-97,422
| -21% | -US$1967만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5201만 | 7.91% |
104,568
+2,241
| +2% | +US$97.3만 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
5
Cencora
COR
US$651억
| US$3271만 | 4.98% |
109,100
| – | – |
2024 Q2
4개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3254만 | 4.95% |
148,330
+3,706
| +3% | +US$73.3만 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
|
7
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$2303만 | 3.5% |
162,322
+69,715
| +75% | +US$924만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2273만 | 3.46% |
36,796
+1,043
| +3% | +US$59.6만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
9
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1933만 | 2.94% |
141,780
+1,030
| +0.7% | +US$12.1만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1444만 | 2.2% |
39,394
| – | – |
2019 Q4
22개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1044만 | 1.59% |
32,877
+290
| +0.9% | +US$8.74만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1028만 | 1.56% |
115,023
-4,000
| -3% | -US$34.2만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$932만 | 1.42% |
52,904
+2,964
| +6% | +US$48.5만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
14
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| US$860만 | 1.31% |
109,883
| – | – |
2022 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$423만 | 0.64% |
7,449
| – | – |
2024 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$417만 | 0.63% |
+10,304
| 신규 | +US$375만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Coherent
COHR
US$459억
| US$404만 | 0.61% |
45,300
-24,700
| -35% | -US$178만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$339만 | 0.52% |
11,704
| – | – |
2022 Q3
11개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$299만 | 0.46% |
10,859
| – | – |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
20
NOV
NOV
US$67.5억
| US$292만 | 0.44% |
235,081
-134,510
| -36% | -US$169만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
21
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$255만 | 0.39% |
140,000
| – | – |
2022 Q2
12개 분기
|
|
22
CAVA Group
CAVA
US$66.9억
| US$253만 | 0.38% |
30,000
| – | – |
2024 Q1
5개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$249만 | 0.38% |
14,050
+2,050
| +17% | +US$33.9만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$249만 | 0.38% |
13,205
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
|
25
3M
MMM
US$850억
| US$245만 | 0.37% |
16,107
+8,603
| +115% | +US$123만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CCP
WCWM
SXL
NC
Belmont Capital의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Belmont Capital는 US$6.57억 상당의 173개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.57억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Belmont Capital의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 24개 증가, 13개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc으로, 10,304주를 보유했으며 가치는 US$417만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1967만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
- Belmont Capital의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc으로, US$417만 상당의 10,304주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Belmont Capital로, 추정 증가액은 US$1433만 규모예요.
- Belmont Capital의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1967만예요.
- Belmont Capital는 2025년 2분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$92.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Belmont Capital의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.57억 중 79%를 차지해요.
- Belmont Capital는 2025년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Belmont Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$6.57억에 이르렀어요.
2025년 8월 12일에 제출된 Belmont Capital의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.