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Savoie Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.05억
회전율
12.12%
1년 추정 수익률
19.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.15%
1년 예상 수익률
+19.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.05억
AUM 성장
-US$3458만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.08%
보유액
99
신규
5
증가
7
축소
25
청산됨
7
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$783만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$634만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$516만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$235만 |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$3377만 |
| 2 |
Liberty Broadband Class A
LBRDA
|
+US$1471만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1077만 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$881만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$818만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 48.76% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.56% |
| 3 | 임의소비재 | 11.98% |
| 4 | 기타 | 8.2% |
| 5 | 에너지 | 7.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.17억 | 27% |
1,374,900
-65,040
| -5% | -US$818만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8484만 | 10.55% |
386,715
-26,500
| -6% | -US$524만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3745만 | 4.65% |
211,120
-14,400
| -6% | -US$238만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$3461만 | 4.3% |
351,799
-98,229
| -22% | -US$881만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2671만 | 3.32% |
48,411
-16,203
| -25% | -US$806만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2550만 | 3.17% |
236,586
-20,000
| -8% | -US$214만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2476만 | 3.08% |
174,522
-41,903
| -19% | -US$456만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1977만 | 2.46% |
39,753
+500
| +1% | +US$21.7만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$1893만 | 2.35% |
181,140
-363,452
| -67% | -US$3377만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
10
ASML
ASML
US$6327억
| US$1771만 | 2.2% |
22,100
-800
| -3% | -US$57.4만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1521만 | 1.89% |
74,151
+31,399
| +73% | +US$634만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1467만 | 1.82% |
18,816
-100
| -0.5% | -US$7.77만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1445만 | 1.8% |
117,263
+55,200
| +89% | +US$516만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1439만 | 1.79% |
100,475
-1,800
| -2% | -US$25.4만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1415만 | 1.76% |
77,295
-10,400
| -12% | -US$165만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
16
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$1217만 | 1.51% |
88,580
+3,000
| +4% | +US$41.6만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1216만 | 1.51% |
76,383
-6,000
| -7% | -US$88.3만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1155만 | 1.44% |
41,890
-18,400
| -31% | -US$400만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
19
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$209억
| US$970만 | 1.21% |
102,104
-39,423
| -28% | -US$333만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$779만 | 0.97% |
12,613
+110
| +0.9% | +US$6.29만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$724만 | 0.9% |
74,400
-8,400
| -10% | -US$66.6만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$701만 | 0.87% |
19,115
| – | – |
2023 Q3
7개 분기
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$693만 | 0.86% |
77,246
-28,300
| -27% | -US$255만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$640만 | 0.79% |
+20,500
| 신규 | +US$783만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$631만 | 0.78% |
27,866
-3,100
| -10% | -US$57.4만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CCP
BC
Savoie Capital의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Savoie Capital의 보유 포지션은 99개, 총액은 US$8.05억였으며 전 분기 US$8.39억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Savoie Capital은(는) 2025년 2분기에 순 US$1억을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Liberty Broadband Class A으로, 추정 US$1471만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Savoie Capital는 UnitedHealth에 US$640만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Savoie Capital의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$640만 상당의 20,500주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Savoie Capital로, 추정 증가액은 US$634만 규모예요.
- Savoie Capital의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Media Corporation Series C Common Stock이며, 추정 감소액은 US$3377만예요.
- Savoie Capital는 2025년 2분기에 Liberty Broadband Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1471만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Savoie Capital의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.05억 중 63%를 차지해요.
- Savoie Capital는 2025년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Savoie Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$8.05억가 됐어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Savoie Capital의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.