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Forte Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.3억
회전율
5.33%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+98.33%
5년 예상 수익률
+137.98%
10년 예상 수익률
+353.1%
AUM
US$9.3억
AUM 성장
+US$8735만
(+10%)
자금 흐름
-US$774만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.39%
보유액
244
신규
8
증가
89
축소
117
청산됨
5
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$222만 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$192만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$184만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$111만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$68만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$447만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$244만 |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+US$139만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$118만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.3% |
| 2 | 정보기술 | 24.29% |
| 3 | 임의소비재 | 12.52% |
| 4 | 금융 | 10.29% |
| 5 | 산업재 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$4629만 | 4.98% |
1,584,832
-168,942
| -10% | -US$447만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4629만 | 4.98% |
225,618
-2,914
| -1% | -US$58.8만 |
2014 Q3
43개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3670만 | 3.95% |
232,316
-2,443
| -1% | -US$30.7만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3621만 | 3.89% |
198,042
-14,134
| -7% | -US$244만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3376만 | 3.63% |
190,992
-6,994
| -4% | -US$118만 |
2014 Q3
43개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3023만 | 3.25% |
137,773
-2,105
| -2% | -US$41.7만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$2386만 | 2.56% |
284,906
+72
| +0% | +US$5.71천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$2317만 | 2.49% |
118,334
-9,591
| -7% | -US$139만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2299만 | 2.47% |
40,914
-1,303
| -3% | -US$72.1만 |
2014 Q3
43개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2041만 | 2.19% |
115,828
-1,441
| -1% | -US$23.6만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2039만 | 2.19% |
165,099
-3,173
| -2% | -US$40.2만 |
2014 Q3
43개 분기
|
|
12
Intuit
INTU
US$869억
| US$2011만 | 2.16% |
25,536
-1,305
| -5% | -US$88.3만 |
2014 Q3
43개 분기
|
|
13
Celestica
CLS
US$383억
| US$1966만 | 2.11% |
125,906
+730
| +0.6% | +US$7.76만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$1879만 | 2.02% |
34,582
-1,064
| -3% | -US$55.6만 |
2019 Q2
24개 분기
|
|
15
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$1705만 | 1.83% |
103,532
-419
| -0.4% | -US$6.85만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
16
Ametek
AME
US$569억
| US$1594만 | 1.71% |
88,082
-54
| -0.1% | -US$9.29천 |
2014 Q3
43개 분기
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1588만 | 1.71% |
68,550
-1,500
| -2% | -US$30.7만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
18
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$1501만 | 1.61% |
208,463
-422
| -0.2% | -US$2.69만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
19
Labcorp
LH
US$258억
| US$1406만 | 1.51% |
53,541
-763
| -1% | -US$18.6만 |
2014 Q3
43개 분기
|
|
20
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$1384만 | 1.49% |
29,588
-67
| -0.2% | -US$2.77만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
21
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$1305만 | 1.4% |
42,163
-468
| -1% | -US$13.3만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1212만 | 1.3% |
54,604
+88
| +0.2% | +US$1.96만 |
2014 Q3
43개 분기
|
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1168만 | 1.26% |
286,184
+46,072
| +19% | +US$184만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
24
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1135만 | 1.22% |
10,815
-30
| -0.3% | -US$2.84만 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
25
CME Group
CME
US$1057억
| US$1105만 | 1.19% |
40,094
-576
| -1% | -US$15.7만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
CCP
Forte Capital의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Forte Capital는 US$9.3억 상당의 244개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.43억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Forte Capital의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 89개 증가, 117개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 26,684주를 보유했으며 가치는 US$113만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 추정 금액은 US$447만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Forte Capital의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, US$113만 상당의 26,684주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forte Capital로, 추정 증가액은 US$222만 규모예요.
- Forte Capital의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$447만예요.
- Forte Capital는 2025년 2분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forte Capital의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.3억 중 34%를 차지해요.
- Forte Capital는 2025년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Forte Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$9.3억에 이르렀어요.
2025년 7월 15일에 제출된 Forte Capital의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.