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Bordeaux Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.81억
회전율
19.43%
1년 추정 수익률
26.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.92%
1년 예상 수익률
+26.55%
3년 예상 수익률
+141.02%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.81억
AUM 성장
+US$2.41억
(+45%)
자금 흐름
+US$1.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.57%
보유액
175
신규
17
증가
61
축소
61
청산됨
17
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.22억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$507만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$197만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$170만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$97.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$851만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$233만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$187만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$170만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 50.83% |
| 2 | 기타 | 31.56% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.39% |
| 4 | 산업재 | 3.41% |
| 5 | 임의소비재 | 2.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.18억 | 40.71% |
2,011,875
+973,227
| +94% | +US$1.22억 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4464만 | 5.72% |
146,892
-4,083
| -3% | -US$115만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3208만 | 4.11% |
180,846
-14,121
| -7% | -US$233만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3177만 | 4.07% |
154,831
-8,152
| -5% | -US$165만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2959만 | 3.79% |
59,497
+1,633
| +3% | +US$70.9만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Boeing
BA
US$1503억
| US$2146만 | 2.75% |
102,407
-8,990
| -8% | -US$170만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1760만 | 2.25% |
99,866
-3,846
| -4% | -US$63만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1668만 | 2.14% |
292,597
+18,150
| +7% | +US$97.2만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1654만 | 2.12% |
48,706
+67
| +0.1% | +US$2.1만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1504만 | 1.93% |
20,370
+8,201
| +67% | +US$507만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1347만 | 1.73% |
101,065
+3,494
| +4% | +US$44.3만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
12
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$1333만 | 1.71% |
104,677
-352
| -0.3% | -US$4.2만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1175만 | 1.5% |
141,720
+1,480
| +1% | +US$10.8만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$1138만 | 1.46% |
45,823
-151
| -0.3% | -US$3.73만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1090만 | 1.4% |
157,788
+9,875
| +7% | +US$64.1만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$935만 | 1.2% |
16,500
-796
| -5% | -US$42.7만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$881만 | 1.13% |
95,380
+11
| +0% | +US$891 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$851만 | 1.09% |
109,816
+3,531
| +3% | +US$26.1만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$723만 | 0.93% |
116,652
-959
| -0.8% | -US$5.63만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$671만 | 0.86% |
30,607
-207
| -0.7% | -US$4.1만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$491만 | 0.63% |
99,259
-10,524
| -10% | -US$48.8만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$475만 | 0.61% |
74,609
+21
| +0% | +US$1.26천 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$470만 | 0.6% |
13,248
-2,168
| -14% | -US$75.6만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$421만 | 0.54% |
19,269
+12,169
| +171% | +US$197만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$409만 | 0.52% |
7,206
+768
| +12% | +US$40.4만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CCP
BC
WCWM
SXL
Bordeaux Wealth Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Bordeaux Wealth Advisors는 US$7.81억 상당의 175개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.4억에서 45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Bordeaux Wealth Advisors는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.12억을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 61개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Open Text으로, 18,359주를 보유했으며 가치는 US$53.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla으로, 보유분을 추정 US$851만 규모 줄였습니다.
- Bordeaux Wealth Advisors의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Open Text으로, US$53.6만 상당의 18,359주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bordeaux Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1.22억 규모예요.
- Bordeaux Wealth Advisors의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$851만예요.
- Bordeaux Wealth Advisors는 2025년 2분기에 Adient 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bordeaux Wealth Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.81억 중 70%를 차지해요.
- Bordeaux Wealth Advisors는 2025년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Bordeaux Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 45% 상승해 US$7.81억에 이르렀어요.
2025년 8월 4일에 제출된 Bordeaux Wealth Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.