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Exchange Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.7억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
14.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.03%
1년 예상 수익률
+14.6%
3년 예상 수익률
+57.79%
5년 예상 수익률
+93.67%
10년 예상 수익률
+232.74%
AUM
US$6.7억
AUM 성장
+US$5335만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.63%
보유액
212
신규
5
증가
75
축소
107
청산됨
6
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+US$233만 |
| 2 |
State Street My2030 Corporate Bond ETF
MYCJ
|
+US$216만 |
| 3 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+US$198만 |
| 4 |
State Street My2027 Corporate Bond ETF
MYCG
|
+US$186만 |
| 5 |
State Street My2029 Corporate Bond ETF
MYCI
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Guidewire Software
GWRE
|
+US$293만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$224만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$200만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$124만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$96.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 정보기술 | 15.58% |
| 3 | 금융 | 8.38% |
| 4 | 건강관리 | 5.77% |
| 5 | 임의소비재 | 5.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3580만 | 5.34% |
71,967
-572
| -0.8% | -US$24.8만 |
2015 Q3
39개 분기
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$2460만 | 3.67% |
296,720
-2,512
| -0.8% | -US$18.3만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2178만 | 3.25% |
99,253
-182
| -0.2% | -US$3.6만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2053만 | 3.06% |
116,505
-1,501
| -1% | -US$24.6만 |
2015 Q4
38개 분기
|
|
5
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3억
| US$1752만 | 2.61% |
441,635
-11,682
| -3% | -US$44.6만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1491만 | 2.23% |
30,692
-625
| -2% | -US$31.7만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
7
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1283만 | 1.92% |
12,231
-213
| -2% | -US$20.1만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$1273만 | 1.9% |
100,023
-63
| -0.1% | -US$7.51천 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$1236만 | 1.84% |
325,525
+16,356
| +5% | +US$59.8만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$1210만 | 1.81% |
222,550
+16,636
| +8% | +US$85.7만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
11
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1163만 | 1.74% |
56,540
-950
| -2% | -US$17.9만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
12
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1136만 | 1.7% |
126,830
-3,850
| -3% | -US$29만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1125만 | 1.68% |
19,852
-179
| -0.9% | -US$9.6만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$1094만 | 1.63% |
44,069
+3,718
| +9% | +US$91.9만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1066만 | 1.59% |
39,104
-797
| -2% | -US$21.3만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$995만 | 1.48% |
35,523
+928
| +3% | +US$24만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$995만 | 1.48% |
27,449
+1,739
| +7% | +US$59만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$969만 | 1.45% |
88,647
-2,795
| -3% | -US$28.9만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$950만 | 1.42% |
32,762
-563
| -2% | -US$14.4만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$860만 | 1.28% |
50,313
-1,215
| -2% | -US$18.7만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
21
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$843만 | 1.26% |
29,276
-337
| -1% | -US$8.36만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$843만 | 1.26% |
63,212
-1,273
| -2% | -US$14.6만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$803만 | 1.2% |
188,609
+17,889
| +10% | +US$72.1만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
24
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$782만 | 1.17% |
249,608
| – | – |
2023 Q3
7개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$768만 | 1.15% |
102,545
+6,995
| +7% | +US$48.5만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
CCP
WCWM
SXL
NC
Exchange Capital Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Exchange Capital Management는 US$6.7억 상당의 212개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.17억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Exchange Capital Management의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 75개 증가, 107개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE Vernova으로, 633주를 보유했으며 가치는 US$33.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Guidewire Software으로, 추정 금액은 US$293만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Exchange Capital Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 GE Vernova으로, US$33.5만 상당의 633주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Exchange Capital Management로, 추정 증가액은 US$233만 규모예요.
- Exchange Capital Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Guidewire Software이며, 추정 감소액은 US$293만예요.
- Exchange Capital Management는 2025년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exchange Capital Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.7억 중 28%를 차지해요.
- Exchange Capital Management는 2025년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Exchange Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$6.7억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Exchange Capital Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.