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Exchange Capital Management

Exchange Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 670 Mio. $ Umschlag 5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+232,74 %
AUM
670 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,29 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,63 %
Position
212
Neu
5
Aufgestockt
75
Reduziert
107
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BBBS-Symbol
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
+2,33 Mio. $
2
MYCJ-Symbol
State Street My2030 Corporate Bond ETF
MYCJ
+2,16 Mio. $
3
MYCF-Symbol
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
+1,98 Mio. $
4
MYCG-Symbol
State Street My2027 Corporate Bond ETF
MYCG
+1,86 Mio. $
5
MYCI-Symbol
State Street My2029 Corporate Bond ETF
MYCI
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GWRE-Symbol
Guidewire Software
GWRE
+2,93 Mio. $
2
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+2,24 Mio. $
3
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+2 Mio. $
4
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+1,24 Mio. $
5
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+968.239 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,72 %
2 Technologie 15,58 %
3 Finanzwesen 8,38 %
4 Gesundheitswesen 5,77 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
35,8 Mio. $ 5,34 %
71.967
-572
-0,8 % -248.402 $
2015 Q3
39 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
24,6 Mio. $ 3,67 %
296.720
-2.512
-0,8 % -182.651 $
2016 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21,8 Mio. $ 3,25 %
99.253
-182
-0,2 % -36.016 $
2013 Q2
48 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,5 Mio. $ 3,06 %
116.505
-1.501
-1 % -245.701 $
2015 Q4
38 Quartale
DDWM-Symbol
5
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,61 %
441.635
-11.682
-3 % -445.574 $
2018 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
14,9 Mio. $ 2,23 %
30.692
-625
-2 % -317.415 $
2013 Q2
48 Quartale
BLK-Symbol
7
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,92 %
12.231
-213
-2 % -201.412 $
2013 Q2
48 Quartale
VFH-Symbol
8
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,9 %
100.023
-63
-0,1 % -7.512 $
2017 Q1
33 Quartale
HEFA-Symbol
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,84 %
325.525
+16.356
+5 % +597.946 $
2017 Q4
30 Quartale
SPMD-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,81 %
222.550
+16.636
+8 % +856.834 $
2023 Q4
6 Quartale
NOW-Symbol
11
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,74 %
56.540
-950
-2 % -179.230 $
2018 Q4
26 Quartale
KLAC-Symbol
12
KLA
KLAC
216 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,7 %
126.830
-3.850
-3 % -289.642 $
2018 Q1
29 Quartale
MDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,68 %
19.852
-179
-0,9 % -96.073 $
2013 Q2
48 Quartale
VHT-Symbol
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,63 %
44.069
+3.718
+9 % +918.899 $
2017 Q1
33 Quartale
CRM-Symbol
15
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,59 %
39.104
-797
-2 % -213.077 $
2018 Q2
28 Quartale
VIS-Symbol
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,48 %
35.523
+928
+3 % +239.686 $
2017 Q1
33 Quartale
VCR-Symbol
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,48 %
27.449
+1.739
+7 % +590.147 $
2017 Q1
33 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,45 %
88.647
-2.795
-3 % -288.920 $
2013 Q2
48 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,42 %
32.762
-563
-2 % -143.671 $
2013 Q2
48 Quartale
VOX-Symbol
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
8,6 Mio. $ 1,28 %
50.313
-1.215
-2 % -186.833 $
2017 Q1
33 Quartale
VEEV-Symbol
21
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
8,43 Mio. $ 1,26 %
29.276
-337
-1 % -83.576 $
2017 Q4
30 Quartale
EMR-Symbol
22
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
8,43 Mio. $ 1,26 %
63.212
-1.273
-2 % -146.045 $
2018 Q1
29 Quartale
SPSM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,2 %
188.609
+17.889
+10 % +721.374 $
2023 Q4
6 Quartale
MNST-Symbol
24
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,17 %
249.608
– –
2023 Q3
7 Quartale
SPTM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,15 %
102.545
+6.995
+7 % +485.461 $
2020 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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BC
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Bordeaux Wealth Advisors
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WCWM
Wooster Corthell Wealth Management Glastonbury, Connecticut 540 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SXL
Summit X LLC Chesterfield, Missouri 536 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savoie Capital
Savoie Capital Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NBW Capital Boston, Massachusetts 464 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Exchange Capital Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Exchange Capital Management 212 Positionen im Wert von 670 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 617 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Exchange Capital Management für Q2 2025 weist 5 neu, 75 erhöht, 107 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 633 Aktien im Wert von 334.952 $. Der größte Verkauf betraf Guidewire Software mit einem geschätzten Wert von 2,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Exchange Capital Management im Q2 2025 war GE Vernova: 633 Aktien im Wert von 334.952 $.
  • Exchange Capital Management hat seine Position in BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Exchange Capital Management im Q2 2025 entfiel auf Guidewire Software und belief sich schätzungsweise auf 2,93 Mio. $.
  • Exchange Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 502.868 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exchange Capital Management machen im Q2 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 670 Mio. $ aus.
  • Exchange Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Exchange Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 670 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exchange Capital Management für Q2 2025 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .