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WCWM

Wooster Corthell Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 540 Mio. $ Umschlag 10,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+98,73 %
AUM
540 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,2 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,44 %
Position
68
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+22,2 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+10 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+5,93 Mio. $
4
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+3,76 Mio. $
5
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+11,8 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+8,03 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+4,6 Mio. $
4
SPIP-Symbol
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
+2,67 Mio. $
5
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+2,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,18 %
2 Technologie 1,15 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,83 %
4 Finanzwesen 0,32 %
5 Kommunikationsdienste 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGC-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
108 Mio. $ 20,04 %
481.051
+6.801
+1 % +1,41 Mio. $
2016 Q1
37 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
50,5 Mio. $ 9,35 %
166.089
-1.246
-0,7 % -350.446 $
2013 Q2
48 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
44,4 Mio. $ 8,23 %
2.011.239
-73.231
-4 % -1,52 Mio. $
2016 Q2
36 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
44,2 Mio. $ 8,19 %
327.410
+1.821
+0,6 % +227.234 $
2020 Q1
21 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
29,6 Mio. $ 5,47 %
422.448
+90.272
+27 % +5,93 Mio. $
2014 Q3
43 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
24,9 Mio. $ 4,62 %
105.180
+12.655
+14 % +2,82 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
VGIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
22,7 Mio. $ 4,21 %
380.159
-77.753
-17 % -4,6 Mio. $
2019 Q1
25 Quartale
SHY-Symbol
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
22,3 Mio. $ 4,13 %
+269.355
Neu +22,2 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,67 %
252.912
-3.315
-1 % -177.566 $
2013 Q2
48 Quartale
SCHE-Symbol
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,53 %
453.615
-5.250
-1 % -148.652 $
2016 Q2
36 Quartale
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,42 %
157.618
-3.844
-2 % -312.293 $
2020 Q1
21 Quartale
VV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,38 %
44.990
– –
2025 Q1
1 Quartal
VTIP-Symbol
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,87 %
+200.427
Neu +10 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SCHP-Symbol
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
9,05 Mio. $ 1,68 %
339.148
-446.327
-57 % -11,8 Mio. $
2020 Q1
21 Quartale
MBB-Symbol
15
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
8,83 Mio. $ 1,64 %
94.091
-2.799
-3 % -259.371 $
2020 Q1
21 Quartale
IEI-Symbol
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,62 %
73.659
-15.764
-18 % -1,86 Mio. $
2022 Q2
12 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
8,01 Mio. $ 1,48 %
89.578
-1.250
-1 % -106.722 $
2018 Q4
26 Quartale
SCHC-Symbol
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,37 %
173.264
-887
-0,5 % -34.359 $
2016 Q2
36 Quartale
BILS-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,35 %
73.464
+37.867
+106 % +3,76 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
QLTA-Symbol
20
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,17 %
132.598
-43.429
-25 % -2,04 Mio. $
2020 Q2
20 Quartale
SHV-Symbol
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,05 %
51.273
+25.637
+100 % +2,83 Mio. $
2023 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,98 %
8.541
-401
-4 % -230.247 $
2013 Q2
48 Quartale
IAGG-Symbol
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,94 %
99.552
– –
2025 Q1
1 Quartal
SPIP-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
5,03 Mio. $ 0,93 %
193.169
-103.242
-35 % -2,67 Mio. $
2022 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,7 %
76.847
-499
-0,6 % -23.144 $
2013 Q4
46 Quartale
1
2 3

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SXL
Summit X LLC Chesterfield, Missouri 536 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NBW Capital Boston, Massachusetts 464 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tyler-Stone Wealth Management
Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wooster Corthell Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Wooster Corthell Wealth Management 68 Positionen im Wert von 540 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 489 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wooster Corthell Wealth Management für Q2 2025 weist 3 neu, 18 erhöht, 34 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269.355 Aktien im Wert von 22,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US TIPS ETF mit einem geschätzten Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Wooster Corthell Wealth Management im Q2 2025 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269.355 Aktien im Wert von 22,3 Mio. $.
  • Wooster Corthell Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wooster Corthell Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Wooster Corthell Wealth Management hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wooster Corthell Wealth Management machen im Q2 2025 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 540 Mio. $ aus.
  • Wooster Corthell Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Wooster Corthell Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 540 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wooster Corthell Wealth Management für Q2 2025 am 14. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .