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Wooster Corthell Wealth Management

Wooster Corthell Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 540 Mio. $ Umschlag 10,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+98,73 %
AUM
540 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,2 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,44 %
Position
68
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+22,2 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+10 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+5,93 Mio. $
4
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+3,76 Mio. $
5
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+11,8 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+8,03 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+4,6 Mio. $
4
SPIP-Symbol
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
+2,67 Mio. $
5
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+2,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,18 %
2 Technologie 1,15 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,83 %
4 Finanzwesen 0,32 %
5 Kommunikationsdienste 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGIB-Symbol
26
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,7 %
70.997
-2.686
-4 % -140.170 $
2020 Q1
21 Quartale
IAU-Symbol
27
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,61 %
53.205
-29
-0,1 % -1.797 $
2025 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
28
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,79 Mio. $ 0,52 %
12.721
-564
-4 % -111.610 $
2019 Q1
25 Quartale
EFG-Symbol
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,51 %
24.717
– –
2025 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
30
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
2,72 Mio. $ 0,5 %
13.273
-422
-3 % -85.223 $
2019 Q1
25 Quartale
LQD-Symbol
31
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,46 %
22.625
-4.936
-18 % -529.661 $
2022 Q2
12 Quartale
GNMA-Symbol
32
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
419 Mio. $
2,25 Mio. $ 0,42 %
51.275
-1.179
-2 % -51.181 $
2022 Q2
12 Quartale
VSS-Symbol
33
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,33 %
13.453
-15
-0,1 % -1.850 $
2020 Q1
21 Quartale
SPTM-Symbol
34
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,3 %
21.911
-735
-3 % -51.010 $
2020 Q1
21 Quartale
BIL-Symbol
35
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,3 %
17.536
+8.720
+99 % +798.575 $
2023 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
36
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,3 %
15.855
+6.830
+76 % +686.593 $
2023 Q3
7 Quartale
TSLA-Symbol
37
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,26 %
4.422
+178
+4 % +53.627 $
2020 Q3
19 Quartale
QQQ-Symbol
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,25 %
2.469
-321
-12 % -159.648 $
2023 Q2
8 Quartale
IEMG-Symbol
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,24 %
21.953
+183
+0,8 % +10.212 $
2018 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
40
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,24 %
2.597
-4
-0,2 % -1.737 $
2023 Q1
9 Quartale
IWR-Symbol
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,24 %
13.903
-212
-2 % -18.313 $
2022 Q2
12 Quartale
IWL-Symbol
42
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,24 %
8.331
+1.498
+22 % +211.178 $
2022 Q2
12 Quartale
VXF-Symbol
43
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,21 %
6.012
+982
+20 % +174.393 $
2022 Q2
12 Quartale
IJH-Symbol
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,21 %
18.015
-204
-1 % -11.975 $
2013 Q2
48 Quartale
NVDA-Symbol
45
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,19 %
6.621
-7
-0,1 % -881 $
2025 Q1
1 Quartal
VXUS-Symbol
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,19 %
14.835
-1.379
-9 % -89.543 $
2016 Q2
36 Quartale
BRK.B-Symbol
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
859.813 $ 0,16 %
1.770
– –
2020 Q3
19 Quartale
IJR-Symbol
48
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
849.075 $ 0,16 %
7.769
-117
-1 % -12.094 $
2017 Q4
30 Quartale
GWRE-Symbol
49
Guidewire Software
GWRE
15,5 Mrd. $
847.385 $ 0,16 %
3.599
+29
+0,8 % +6.231 $
2024 Q2
4 Quartale
SCHD-Symbol
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
793.074 $ 0,15 %
29.927
+3.315
+12 % +86.572 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

SXL
Summit X LLC Chesterfield, Missouri 536 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBW Capital
NBW Capital Boston, Massachusetts 464 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tyler-Stone Wealth Management
Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Caldwell
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parkside Advisors
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
The Family Firm
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wooster Corthell Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Wooster Corthell Wealth Management 68 Positionen im Wert von 540 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 489 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wooster Corthell Wealth Management für Q2 2025 weist 3 neu, 18 erhöht, 34 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269.355 Aktien im Wert von 22,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US TIPS ETF mit einem geschätzten Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Wooster Corthell Wealth Management im Q2 2025 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269.355 Aktien im Wert von 22,3 Mio. $.
  • Wooster Corthell Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wooster Corthell Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Wooster Corthell Wealth Management hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wooster Corthell Wealth Management machen im Q2 2025 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 540 Mio. $ aus.
  • Wooster Corthell Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Wooster Corthell Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 540 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wooster Corthell Wealth Management für Q2 2025 am 14. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .