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Wooster Corthell Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.4億
売買回転率
10.29%
推定1年リターン
11.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.22%
1年予想リターン
+11.84%
3年間の予想リターン
+39.1%
5年予想リターン
+50.51%
10年間の推定リターン
+98.73%
AUM
$5.4億
運用資産残高の伸び率
+$5124万
(+10%)
資金フロー
+$1200万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.44%
保有額
68
新規
3
買い増し
18
減少
34
解消
4
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
6.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$2224万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$1001万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$593万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+$376万 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$283万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$1181万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$803万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$460万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+$267万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+$256万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.18% |
| 2 | 情報技術 | 1.15% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 4 | 金融 | 0.32% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$196億
| $378万 | 0.7% |
70,997
-2,686
| -4% | -$14万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
27
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $332万 | 0.61% |
53,205
-29
| -0.1% | -$1,797 |
2025 Q1
1四半期
|
|
28
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $279万 | 0.52% |
12,721
-564
| -4% | -$11.2万 |
2019 Q1
25四半期
|
|
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $277万 | 0.51% |
24,717
| – | – |
2025 Q1
1四半期
|
|
30
Apple
AAPL
$5.03兆
| $272万 | 0.5% |
13,273
-422
| -3% | -$8.52万 |
2019 Q1
25四半期
|
|
31
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $248万 | 0.46% |
22,625
-4,936
| -18% | -$53万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
32
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.32億
| $225万 | 0.42% |
51,275
-1,179
| -2% | -$5.12万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
33
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $181万 | 0.33% |
13,453
-15
| -0.1% | -$1,850 |
2020 Q1
21四半期
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$139億
| $164万 | 0.3% |
21,911
-735
| -3% | -$5.1万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
35
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $161万 | 0.3% |
17,536
+8,720
| +99% | +$79.9万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
36
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1166億
| $160万 | 0.3% |
15,855
+6,830
| +76% | +$68.7万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
37
Tesla
TSLA
$1.58兆
| $140万 | 0.26% |
4,422
+178
| +4% | +$5.36万 |
2020 Q3
19四半期
|
|
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $136万 | 0.25% |
2,469
-321
| -12% | -$16万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1460億
| $132万 | 0.24% |
21,953
+183
| +0.8% | +$1.02万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
40
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $129万 | 0.24% |
2,597
-4
| -0.2% | -$1,737 |
2023 Q1
9四半期
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $128万 | 0.24% |
13,903
-212
| -2% | -$1.83万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
42
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.1億
| $128万 | 0.24% |
8,331
+1,498
| +22% | +$21.1万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
43
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $116万 | 0.21% |
6,012
+982
| +20% | +$17.4万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $112万 | 0.21% |
18,015
-204
| -1% | -$1.2万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
45
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $105万 | 0.19% |
6,621
-7
| -0.1% | -$881 |
2025 Q1
1四半期
|
|
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1585億
| $102万 | 0.19% |
14,835
-1,379
| -9% | -$8.95万 |
2016 Q2
36四半期
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $86万 | 0.16% |
1,770
| – | – |
2020 Q3
19四半期
|
|
48
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1050億
| $84.9万 | 0.16% |
7,769
-117
| -1% | -$1.21万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
49
Guidewire Software
GWRE
$134億
| $84.7万 | 0.16% |
3,599
+29
| +0.8% | +$6,231 |
2024 Q2
4四半期
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $79.3万 | 0.15% |
29,927
+3,315
| +12% | +$8.66万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
SXL
JWCA
BC
Wooster Corthell Wealth Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Wooster Corthell Wealth Managementは68銘柄を保有し、保有額は$5.4億でした。前四半期の$4.89億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Wooster Corthell Wealth Managementの2025年第2四半期の報告書には、新規 3件、18件増加しました、34件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は269,355株、評価額は$2232万でした。 最も大きな売却はSchwab US TIPS ETFで、推定額は$1181万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Wooster Corthell Wealth Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は269,355株、評価額は$2232万でした。
- Wooster Corthell Wealth Managementは2025年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$593万でした。
- Wooster Corthell Wealth Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US TIPS ETFで、推定$1181万相当を減らしました。
- Wooster Corthell Wealth Managementは2025年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$803万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Wooster Corthell Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.4億のポートフォリオの69%を占めています。
- Wooster Corthell Wealth Managementは2025年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Wooster Corthell Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$5.4億となりました。
2025年7月14日に提出された、2025年第2四半期分のWooster Corthell Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。