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Wooster Corthell Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.4億
売買回転率
10.29%
推定1年リターン
11.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.22%
1年予想リターン
+11.84%
3年間の予想リターン
+39.1%
5年予想リターン
+50.51%
10年間の推定リターン
+98.73%
AUM
$5.4億
運用資産残高の伸び率
+$5124万
(+10%)
資金フロー
+$1200万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.44%
保有額
68
新規
3
買い増し
18
減少
34
解消
4
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
6.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$2224万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$1001万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$593万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+$376万 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$283万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$1181万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$803万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$460万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+$267万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+$256万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.18% |
| 2 | 情報技術 | 1.15% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 4 | 金融 | 0.32% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $70.3万 | 0.13% |
9,675
-572
| -6% | -$3.87万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
52
Travelers Companies
TRV
$833億
| $66.2万 | 0.12% |
2,476
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
53
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$221億
| $64.3万 | 0.12% |
25,426
-999
| -4% | -$2.36万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $57.1万 | 0.11% |
773
+1
| +0.1% | +$618 |
2025 Q1
1四半期
|
|
55
Procter & Gamble
PG
$3903億
| $49.7万 | 0.09% |
3,121
| – | – |
2017 Q4
30四半期
|
|
56
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
$1.29億
| $49.1万 | 0.09% |
4,703
-1,401
| -23% | -$14.5万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.66兆
| $45.6万 | 0.08% |
2,570
+576
| +29% | +$9.5万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
58
Netflix
NFLX
$2616億
| $45.5万 | 0.08% |
3,400
-10
| -0.3% | -$1,131 |
2025 Q1
1四半期
|
|
59
Chevron
CVX
$4246億
| $31.5万 | 0.06% |
2,202
| – | – |
2020 Q4
18四半期
|
|
60
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $28.5万 | 0.05% |
+1,033
| 新規 | +$22.4万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
61
RTX Corp
RTX
$2691億
| $27.3万 | 0.05% |
1,870
| – | – |
2025 Q1
1四半期
|
|
62
Home Depot
HD
$3478億
| $26.6万 | 0.05% |
726
+100
| +16% | +$3.62万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
$6852億
| $24.2万 | 0.04% |
1,586
| – | – |
2025 Q1
1四半期
|
|
64
Visa
V
$7899億
| $22.5万 | 0.04% |
635
+2
| +0.3% | +$697 |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
65
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$50.1億
| – | – |
-32,668
| 解消 | -$256万 | – |
|
|
66
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$478億
| – | – |
-88,230
| 解消 | -$803万 | – |
|
67
UnitedHealth
UNH
$3628億
| – | – |
-635
| 解消 | -$33.3万 | – |
|
68
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$112億
| – | – |
-18,262
| 解消 | -$105万 | – |
|
類似するファンド
SXL
JWCA
BC
Wooster Corthell Wealth Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Wooster Corthell Wealth Managementは68銘柄を保有し、保有額は$5.4億でした。前四半期の$4.89億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Wooster Corthell Wealth Managementの2025年第2四半期の報告書には、新規 3件、18件増加しました、34件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は269,355株、評価額は$2232万でした。 最も大きな売却はSchwab US TIPS ETFで、推定額は$1181万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Wooster Corthell Wealth Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は269,355株、評価額は$2232万でした。
- Wooster Corthell Wealth Managementは2025年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$593万でした。
- Wooster Corthell Wealth Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US TIPS ETFで、推定$1181万相当を減らしました。
- Wooster Corthell Wealth Managementは2025年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$803万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Wooster Corthell Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.4億のポートフォリオの69%を占めています。
- Wooster Corthell Wealth Managementは2025年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Wooster Corthell Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$5.4億となりました。
2025年7月14日に提出された、2025年第2四半期分のWooster Corthell Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。