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Wooster Corthell Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.4억
회전율
10.29%
1년 추정 수익률
11.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.22%
1년 예상 수익률
+11.84%
3년 예상 수익률
+39.1%
5년 예상 수익률
+50.51%
10년 예상 수익률
+98.73%
AUM
US$5.4억
AUM 성장
+US$5124만
(+10%)
자금 흐름
+US$1200만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.44%
보유액
68
신규
3
증가
18
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2224만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1001만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$593만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$376만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$283만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1181만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$803만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$460만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$267만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$256만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.18% |
| 2 | 정보기술 | 1.15% |
| 3 | 임의소비재 | 0.83% |
| 4 | 금융 | 0.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$70.3만 | 0.13% |
9,675
-572
| -6% | -US$3.87만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
52
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$66.2만 | 0.12% |
2,476
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
53
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$64.3만 | 0.12% |
25,426
-999
| -4% | -US$2.36만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$57.1만 | 0.11% |
773
+1
| +0.1% | +US$618 |
2025 Q1
1분기
|
|
55
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$49.7만 | 0.09% |
3,121
| – | – |
2017 Q4
30개 분기
|
|
56
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.31억
| US$49.1만 | 0.09% |
4,703
-1,401
| -23% | -US$14.5만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$45.6만 | 0.08% |
2,570
+576
| +29% | +US$9.5만 |
2025 Q1
1분기
|
|
58
Netflix
NFLX
US$2585억
| US$45.5만 | 0.08% |
3,400
-10
| -0.3% | -US$1.13천 |
2025 Q1
1분기
|
|
59
Chevron
CVX
US$4595억
| US$31.5만 | 0.06% |
2,202
| – | – |
2020 Q4
18개 분기
|
|
60
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$28.5만 | 0.05% |
+1,033
| 신규 | +US$22.4만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
61
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$27.3만 | 0.05% |
1,870
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
62
Home Depot
HD
US$3284억
| US$26.6만 | 0.05% |
726
+100
| +16% | +US$3.62만 |
2025 Q1
1분기
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$24.2만 | 0.04% |
1,586
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
64
Visa
V
US$7730억
| US$22.5만 | 0.04% |
635
+2
| +0.3% | +US$697 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
65
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.4억
| – | – |
-32,668
| 청산됨 | -US$256만 | – |
|
|
66
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| – | – |
-88,230
| 청산됨 | -US$803만 | – |
|
67
UnitedHealth
UNH
US$3653억
| – | – |
-635
| 청산됨 | -US$33.3만 | – |
|
68
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| – | – |
-18,262
| 청산됨 | -US$105만 | – |
|
유사한 펀드
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BC
Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Wooster Corthell Wealth Management 측은 US$5.4억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.89억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 18개 증가, 34개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 269,355주를 보유했으며 가치는 US$2232만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1181만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$2232만 상당의 269,355주를 매수했어요.
- Wooster Corthell Wealth Management 측이 2025년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$593만 규모예요.
- Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Wooster Corthell Wealth Management 측은 2025년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$803만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.4억 중 69% 비중을 차지해요.
- Wooster Corthell Wealth Management 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wooster Corthell Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$5.4억에 이르렀어요.
2025년 7월 14일에 제출된 Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.