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Wooster Corthell Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.4억
회전율
10.29%
1년 추정 수익률
11.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.22%
1년 예상 수익률
+11.84%
3년 예상 수익률
+39.1%
5년 예상 수익률
+50.51%
10년 예상 수익률
+98.73%
AUM
US$5.4억
AUM 성장
+US$5124만
(+10%)
자금 흐름
+US$1200만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.44%
보유액
68
신규
3
증가
18
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2224만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1001만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$593만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$376만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$283만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1181만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$803만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$460만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$267만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$256만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.18% |
| 2 | 정보기술 | 1.15% |
| 3 | 임의소비재 | 0.83% |
| 4 | 금융 | 0.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$378만 | 0.7% |
70,997
-2,686
| -4% | -US$14만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
27
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$332만 | 0.61% |
53,205
-29
| -0.1% | -US$1.8천 |
2025 Q1
1분기
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$279만 | 0.52% |
12,721
-564
| -4% | -US$11.2만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$277만 | 0.51% |
24,717
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
30
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$272만 | 0.5% |
13,273
-422
| -3% | -US$8.52만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
31
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$248만 | 0.46% |
22,625
-4,936
| -18% | -US$53만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
32
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.2억
| US$225만 | 0.42% |
51,275
-1,179
| -2% | -US$5.12만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
33
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$181만 | 0.33% |
13,453
-15
| -0.1% | -US$1.85천 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$164만 | 0.3% |
21,911
-735
| -3% | -US$5.1만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
35
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$161만 | 0.3% |
17,536
+8,720
| +99% | +US$79.9만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
36
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$160만 | 0.3% |
15,855
+6,830
| +76% | +US$68.7만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
37
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$140만 | 0.26% |
4,422
+178
| +4% | +US$5.36만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$136만 | 0.25% |
2,469
-321
| -12% | -US$16만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$132만 | 0.24% |
21,953
+183
| +0.8% | +US$1.02만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$129만 | 0.24% |
2,597
-4
| -0.2% | -US$1.74천 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$128만 | 0.24% |
13,903
-212
| -2% | -US$1.83만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
42
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.2억
| US$128만 | 0.24% |
8,331
+1,498
| +22% | +US$21.1만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
43
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$116만 | 0.21% |
6,012
+982
| +20% | +US$17.4만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$112만 | 0.21% |
18,015
-204
| -1% | -US$1.2만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
45
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$105만 | 0.19% |
6,621
-7
| -0.1% | -US$881 |
2025 Q1
1분기
|
|
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$102만 | 0.19% |
14,835
-1,379
| -9% | -US$8.95만 |
2016 Q2
36개 분기
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$86만 | 0.16% |
1,770
| – | – |
2020 Q3
19개 분기
|
|
48
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$84.9만 | 0.16% |
7,769
-117
| -1% | -US$1.21만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
49
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$84.7만 | 0.16% |
3,599
+29
| +0.8% | +US$6.23천 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$79.3만 | 0.15% |
29,927
+3,315
| +12% | +US$8.66만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SXL
JWCA
BC
Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Wooster Corthell Wealth Management 측은 US$5.4억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.89억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 18개 증가, 34개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 269,355주를 보유했으며 가치는 US$2232만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1181만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$2232만 상당의 269,355주를 매수했어요.
- Wooster Corthell Wealth Management 측이 2025년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$593만 규모예요.
- Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Wooster Corthell Wealth Management 측은 2025년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$803만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.4억 중 69% 비중을 차지해요.
- Wooster Corthell Wealth Management 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wooster Corthell Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$5.4억에 이르렀어요.
2025년 7월 14일에 제출된 Wooster Corthell Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.