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Wooster Corthell Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 540 M
Rotación
10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
11.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+98.73%
AUM
USD 540 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.2 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.44%
Posición
68
Nuevas
3
Aumentadas
18
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 10 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 5.93 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 3.76 M |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+USD 2.67 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 2.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.18% |
| 2 | Tecnología | 1.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.83% |
| 4 | Finanzas | 0.32% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| USD 3.78 M | 0.7% |
70,997
-2,686
| -4% | -USD 140 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
27
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 3.32 M | 0.61% |
53,205
-29
| -0.1% | -USD 1.8 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
28
Amazon
AMZN
USD 2.66 B
| USD 2.79 M | 0.52% |
12,721
-564
| -4% | -USD 112 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 2.77 M | 0.51% |
24,717
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
30
Apple
AAPL
USD 5.11 B
| USD 2.72 M | 0.5% |
13,273
-422
| -3% | -USD 85.2 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
31
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 2.48 M | 0.46% |
22,625
-4,936
| -18% | -USD 530 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
32
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 430 M
| USD 2.25 M | 0.42% |
51,275
-1,179
| -2% | -USD 51.2 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
33
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.2 mil M
| USD 1.81 M | 0.33% |
13,453
-15
| -0.1% | -USD 1.85 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 1.64 M | 0.3% |
21,911
-735
| -3% | -USD 51 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 1.61 M | 0.3% |
17,536
+8,720
| +99% | +USD 799 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
36
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 1.6 M | 0.3% |
15,855
+6,830
| +76% | +USD 687 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
37
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| USD 1.4 M | 0.26% |
4,422
+178
| +4% | +USD 53.6 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 1.36 M | 0.25% |
2,469
-321
| -12% | -USD 160 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 1.32 M | 0.24% |
21,953
+183
| +0.8% | +USD 10.2 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
40
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 1.29 M | 0.24% |
2,597
-4
| -0.2% | -USD 1.74 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.8 mil M
| USD 1.28 M | 0.24% |
13,903
-212
| -2% | -USD 18.3 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
42
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2251 M
| USD 1.28 M | 0.24% |
8,331
+1,498
| +22% | +USD 211 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
43
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.7 mil M
| USD 1.16 M | 0.21% |
6,012
+982
| +20% | +USD 174 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.12 M | 0.21% |
18,015
-204
| -1% | -USD 12 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
45
NVIDIA
NVDA
USD 5.16 B
| USD 1.05 M | 0.19% |
6,621
-7
| -0.1% | -USD 881 |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.02 M | 0.19% |
14,835
-1,379
| -9% | -USD 89.5 k |
2016 Q2
36 trimestres
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 860 k | 0.16% |
1,770
| – | – |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
48
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 849 k | 0.16% |
7,769
-117
| -1% | -USD 12.1 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
49
Guidewire Software
GWRE
USD 13.3 mil M
| USD 847 k | 0.16% |
3,599
+29
| +0.8% | +USD 6.23 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 793 k | 0.15% |
29,927
+3,315
| +12% | +USD 86.6 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SXL
JWCA
BC
Revisión del portafolio de Wooster Corthell Wealth Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Wooster Corthell Wealth Management mantenía 68 posiciones por un valor de USD 540 M, un aumento de 10% frente a los USD 489 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Wooster Corthell Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 18, 34 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269,355 acciones con un valor de USD 22.3 M. La mayor venta fue Schwab US TIPS ETF, por un valor estimado de USD 11.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Wooster Corthell Wealth Management en T2 2025 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269,355 acciones por un valor de USD 22.3 M.
- Wooster Corthell Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 5.93 M.
- La mayor reducción de Wooster Corthell Wealth Management durante T2 2025 fue en Schwab US TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Wooster Corthell Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 8.03 M.
- Las diez principales posiciones de Wooster Corthell Wealth Management representan 69% de su cartera de USD 540 M en T2 2025.
- Wooster Corthell Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Wooster Corthell Wealth Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 540 M.
Según el Informe 13F de Wooster Corthell Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 14 jul 2025.