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BC
Belmont Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 657 M
Rotación
5.2%
Rendimiento estimado a 1 año
33.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+181.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+243.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 657 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 101 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 1.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.82%
Posición
173
Nuevas
3
Aumentadas
24
Reducidas
13
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 9.24 M |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 3.75 M |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 6.53 M |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
NOV
NOV
|
+USD 1.69 M |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.29% |
| 2 | Servicios de comunicación | 20.22% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.99% |
| 4 | Varios | 7.92% |
| 5 | Atención médica | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 128 M | 19.51% |
811,909
+113,893
| +16% | +USD 14.3 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 119 M | 18.08% |
161,092
+205
| +0.1% | +USD 127 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 74.3 M | 11.29% |
361,936
-97,422
| -21% | -USD 19.7 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 52 M | 7.91% |
104,568
+2,241
| +2% | +USD 973 k |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
5
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 32.7 M | 4.98% |
109,100
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 32.5 M | 4.95% |
148,330
+3,706
| +3% | +USD 733 k |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 23 M | 3.5% |
162,322
+69,715
| +75% | +USD 9.24 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 22.7 M | 3.46% |
36,796
+1,043
| +3% | +USD 596 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
9
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 19.3 M | 2.94% |
141,780
+1,030
| +0.7% | +USD 121 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 14.4 M | 2.2% |
39,394
| – | – |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 10.4 M | 1.59% |
32,877
+290
| +0.9% | +USD 87.4 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 10.3 M | 1.56% |
115,023
-4,000
| -3% | -USD 342 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.32 M | 1.42% |
52,904
+2,964
| +6% | +USD 485 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
14
Boyd Gaming
BYD
USD 5089 M
| USD 8.6 M | 1.31% |
109,883
| – | – |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.23 M | 0.64% |
7,449
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 4.17 M | 0.63% |
+10,304
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 4.04 M | 0.61% |
45,300
-24,700
| -35% | -USD 1.78 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.39 M | 0.52% |
11,704
| – | – |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.99 M | 0.46% |
10,859
| – | – |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 2.92 M | 0.44% |
235,081
-134,510
| -36% | -USD 1.69 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
21
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 2.55 M | 0.39% |
140,000
| – | – |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
22
CAVA Group
CAVA
USD 6687 M
| USD 2.53 M | 0.38% |
30,000
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.49 M | 0.38% |
14,050
+2,050
| +17% | +USD 339 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 2.49 M | 0.38% |
13,205
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 2.45 M | 0.37% |
16,107
+8,603
| +115% | +USD 1.23 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CCP
WCWM
SXL
NC
Revisión del portafolio de Belmont Capital en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Belmont Capital mantenía 173 posiciones por un valor de USD 657 M, un aumento de 18% frente a los USD 557 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Belmont Capital muestra 3 nuevos, Aumentaron 24, 13 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Strategy Inc: 10,304 acciones con un valor de USD 4.17 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 19.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Belmont Capital en T2 2025 fue Strategy Inc: 10,304 acciones por un valor de USD 4.17 M.
- Belmont Capital fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Belmont Capital durante T2 2025 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 19.7 M.
- Belmont Capital cerró por completo su posición en Marvell Technology en T2 2025, con una venta estimada de USD 924 k.
- Las diez principales posiciones de Belmont Capital representan 79% de su cartera de USD 657 M en T2 2025.
- Belmont Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Belmont Capital aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 657 M.
Según el Informe 13F de Belmont Capital correspondiente a T2 2025, presentado el 12 ago 2025.