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Bordeaux Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 781 M
Rotación
19.43%
Rendimiento estimado a 1 año
26.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+141.02%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 241 M
(+45%)
Flujo de capital
+USD 112 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.57%
Posición
175
Nuevas
17
Aumentadas
61
Reducidas
61
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 122 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 5.07 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 972 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 8.51 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 50.83% |
| 2 | Varios | 31.56% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.39% |
| 4 | Industriales | 3.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 318 M | 40.71% |
2,011,875
+973,227
| +94% | +USD 122 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 44.6 M | 5.72% |
146,892
-4,083
| -3% | -USD 1.15 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 32.1 M | 4.11% |
180,846
-14,121
| -7% | -USD 2.33 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31.8 M | 4.07% |
154,831
-8,152
| -5% | -USD 1.65 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 29.6 M | 3.79% |
59,497
+1,633
| +3% | +USD 709 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 21.5 M | 2.75% |
102,407
-8,990
| -8% | -USD 1.7 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 17.6 M | 2.25% |
99,866
-3,846
| -4% | -USD 630 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 16.7 M | 2.14% |
292,597
+18,150
| +7% | +USD 972 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 16.5 M | 2.12% |
48,706
+67
| +0.1% | +USD 21 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 15 M | 1.93% |
20,370
+8,201
| +67% | +USD 5.07 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 13.5 M | 1.73% |
101,065
+3,494
| +4% | +USD 443 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 13.3 M | 1.71% |
104,677
-352
| -0.3% | -USD 42 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 11.8 M | 1.5% |
141,720
+1,480
| +1% | +USD 108 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 11.4 M | 1.46% |
45,823
-151
| -0.3% | -USD 37.3 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 10.9 M | 1.4% |
157,788
+9,875
| +7% | +USD 641 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 9.35 M | 1.2% |
16,500
-796
| -5% | -USD 427 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 8.81 M | 1.13% |
95,380
+11
| +0% | +USD 891 |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 8.51 M | 1.09% |
109,816
+3,531
| +3% | +USD 261 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.23 M | 0.93% |
116,652
-959
| -0.8% | -USD 56.3 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.71 M | 0.86% |
30,607
-207
| -0.7% | -USD 41 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.91 M | 0.63% |
99,259
-10,524
| -10% | -USD 488 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 4.75 M | 0.61% |
74,609
+21
| +0% | +USD 1.26 k |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.7 M | 0.6% |
13,248
-2,168
| -14% | -USD 756 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 4.21 M | 0.54% |
19,269
+12,169
| +171% | +USD 1.97 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.09 M | 0.52% |
7,206
+768
| +12% | +USD 404 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
CCP
BC
WCWM
SXL
Revisión del portafolio de Bordeaux Wealth Advisors en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Bordeaux Wealth Advisors mantenía 175 posiciones por un valor de USD 781 M, un aumento de 45% frente a los USD 540 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Bordeaux Wealth Advisors destinó USD 112 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Open Text: 18,359 acciones con un valor de USD 536 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 51% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Tesla, por un valor estimado de USD 8.51 M.
- La mayor compra de Bordeaux Wealth Advisors en T2 2025 fue Open Text: 18,359 acciones por un valor de USD 536 k.
- Bordeaux Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 122 M.
- La mayor reducción de Bordeaux Wealth Advisors durante T2 2025 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 8.51 M.
- Bordeaux Wealth Advisors cerró por completo su posición en Adient en T2 2025, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Bordeaux Wealth Advisors representan 70% de su cartera de USD 781 M en T2 2025.
- Bordeaux Wealth Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Bordeaux Wealth Advisors aumentó 45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 781 M.
Según el Informe 13F de Bordeaux Wealth Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 4 ago 2025.