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Forte Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 930 M
Rotación
5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
24.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.98%
Rendimiento estimado a 10 años
+353.1%
AUM
USD 930 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.3 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 7.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.39%
Posición
244
Nuevas
8
Aumentadas
89
Reducidas
117
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 680 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 4.47 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.3% |
| 2 | Tecnología | 24.29% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.52% |
| 4 | Finanzas | 10.29% |
| 5 | Industriales | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 46.3 M | 4.98% |
1,584,832
-168,942
| -10% | -USD 4.47 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 46.3 M | 4.98% |
225,618
-2,914
| -1% | -USD 588 k |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 36.7 M | 3.95% |
232,316
-2,443
| -1% | -USD 307 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 36.2 M | 3.89% |
198,042
-14,134
| -7% | -USD 2.44 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 33.8 M | 3.63% |
190,992
-6,994
| -4% | -USD 1.18 M |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 30.2 M | 3.25% |
137,773
-2,105
| -2% | -USD 417 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 23.9 M | 2.56% |
284,906
+72
| +0% | +USD 5.71 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 23.2 M | 2.49% |
118,334
-9,591
| -7% | -USD 1.39 M |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 23 M | 2.47% |
40,914
-1,303
| -3% | -USD 721 k |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 20.4 M | 2.19% |
115,828
-1,441
| -1% | -USD 236 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 20.4 M | 2.19% |
165,099
-3,173
| -2% | -USD 402 k |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
12
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 20.1 M | 2.16% |
25,536
-1,305
| -5% | -USD 883 k |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
13
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
| USD 19.7 M | 2.11% |
125,906
+730
| +0.6% | +USD 77.6 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 18.8 M | 2.02% |
34,582
-1,064
| -3% | -USD 556 k |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
15
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6080 M
| USD 17 M | 1.83% |
103,532
-419
| -0.4% | -USD 68.5 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
16
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 15.9 M | 1.71% |
88,082
-54
| -0.1% | -USD 9.29 k |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
17
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 15.9 M | 1.71% |
68,550
-1,500
| -2% | -USD 307 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
18
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 15 M | 1.61% |
208,463
-422
| -0.2% | -USD 26.9 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
19
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 14.1 M | 1.51% |
53,541
-763
| -1% | -USD 186 k |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
20
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 13.8 M | 1.49% |
29,588
-67
| -0.2% | -USD 27.7 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
21
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 13.1 M | 1.4% |
42,163
-468
| -1% | -USD 133 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 12.1 M | 1.3% |
54,604
+88
| +0.2% | +USD 19.6 k |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 11.7 M | 1.26% |
286,184
+46,072
| +19% | +USD 1.84 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 11.3 M | 1.22% |
10,815
-30
| -0.3% | -USD 28.4 k |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
25
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 11.1 M | 1.19% |
40,094
-576
| -1% | -USD 157 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
CCP
Revisión del portafolio de Forte Capital en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Forte Capital mantenía 244 posiciones por un valor de USD 930 M, un aumento de 10% frente a los USD 843 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Forte Capital muestra 8 nuevos, Aumentaron 89, 117 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 26,684 acciones con un valor de USD 1.13 M. La mayor venta fue Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 4.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Forte Capital en T2 2025 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 26,684 acciones por un valor de USD 1.13 M.
- Forte Capital fue quien más aumentó su posición en Arista Networks durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 2.22 M.
- La mayor reducción de Forte Capital durante T2 2025 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.47 M.
- Forte Capital cerró por completo su posición en UnitedHealth en T2 2025, con una venta estimada de USD 1.12 M.
- Las diez principales posiciones de Forte Capital representan 34% de su cartera de USD 930 M en T2 2025.
- Forte Capital abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Forte Capital aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 930 M.
Según el Informe 13F de Forte Capital correspondiente a T2 2025, presentado el 15 jul 2025.