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Forte Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 930 mi
Giro
5,33%
Retorno est. (1 ano)
24,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,76%
Retorno est. (1 ano)
+24,11%
Retorno est. (3 anos)
+98,33%
Retorno est. (5 anos)
+137,98%
Retorno est. (10 anos)
+353,1%
AUM
US$ 930 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 87,3 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 7,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,39%
Posição
244
Nova
8
Aumentada
89
Reduzida
117
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 680 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 4,47 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,3% |
| 2 | Tecnologia | 24,29% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,52% |
| 4 | Financeiro | 10,29% |
| 5 | Industriais | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 46,3 mi | 4,98% |
1.584.832
-168.942
| -10% | -US$ 4,47 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 46,3 mi | 4,98% |
225.618
-2.914
| -1% | -US$ 588 mil |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 36,7 mi | 3,95% |
232.316
-2.443
| -1% | -US$ 307 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 36,2 mi | 3,89% |
198.042
-14.134
| -7% | -US$ 2,44 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 33,8 mi | 3,63% |
190.992
-6.994
| -4% | -US$ 1,18 mi |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 30,2 mi | 3,25% |
137.773
-2.105
| -2% | -US$ 417 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 23,9 mi | 2,56% |
284.906
+72
| +0% | +US$ 5,71 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 23,2 mi | 2,49% |
118.334
-9.591
| -7% | -US$ 1,39 mi |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 23 mi | 2,47% |
40.914
-1.303
| -3% | -US$ 721 mil |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 20,4 mi | 2,19% |
115.828
-1.441
| -1% | -US$ 236 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 20,4 mi | 2,19% |
165.099
-3.173
| -2% | -US$ 402 mil |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
12
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 20,1 mi | 2,16% |
25.536
-1.305
| -5% | -US$ 883 mil |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
13
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 19,7 mi | 2,11% |
125.906
+730
| +0,6% | +US$ 77,6 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 18,8 mi | 2,02% |
34.582
-1.064
| -3% | -US$ 556 mil |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
15
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
| US$ 17 mi | 1,83% |
103.532
-419
| -0,4% | -US$ 68,5 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
16
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 15,9 mi | 1,71% |
88.082
-54
| -0,1% | -US$ 9,29 mil |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 15,9 mi | 1,71% |
68.550
-1.500
| -2% | -US$ 307 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
18
Trade Desk
TTD
US$ 5,78 bi
| US$ 15 mi | 1,61% |
208.463
-422
| -0,2% | -US$ 26,9 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
19
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 14,1 mi | 1,51% |
53.541
-763
| -1% | -US$ 186 mil |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
20
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 13,8 mi | 1,49% |
29.588
-67
| -0,2% | -US$ 27,7 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
21
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 13,1 mi | 1,4% |
42.163
-468
| -1% | -US$ 133 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 12,1 mi | 1,3% |
54.604
+88
| +0,2% | +US$ 19,6 mil |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 11,7 mi | 1,26% |
286.184
+46.072
| +19% | +US$ 1,84 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 11,3 mi | 1,22% |
10.815
-30
| -0,3% | -US$ 28,4 mil |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
25
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 11,1 mi | 1,19% |
40.094
-576
| -1% | -US$ 157 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCP
Revisão da carteira de Forte Capital no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Forte Capital detinha 244 posições avaliadas em US$ 930 mi, alta de 10% em relação a US$ 843 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Forte Capital mostra 8 novas, 89 aumentaram, 117 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 26.684 ações no valor de US$ 1,13 mi. A maior venda foi de Schwab US Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 4,47 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Forte Capital no T2 2025 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 26.684 ações no valor de US$ 1,13 mi.
- Forte Capital foi quem mais aumentou sua posição em Arista Networks no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 2,22 mi.
- A maior redução de Forte Capital em T2 2025 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,47 mi.
- Forte Capital encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,12 mi.
- As dez maiores posições de Forte Capital representam 34% de sua carteira de US$ 930 mi no T2 2025.
- Forte Capital abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2025.
- O valor da carteira de Forte Capital subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 930 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forte Capital referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.