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Forte Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.3億
売買回転率
5.33%
推定1年リターン
24.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.76%
1年予想リターン
+24.11%
3年間の予想リターン
+98.33%
5年予想リターン
+137.98%
10年間の推定リターン
+353.1%
AUM
$9.3億
運用資産残高の伸び率
+$8735万
(+10%)
資金フロー
-$774万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.39%
保有額
244
新規
8
買い増し
89
減少
117
解消
5
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+$222万 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+$192万 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$184万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$111万 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$68万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$447万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$244万 |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+$139万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$118万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$112万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.3% |
| 2 | 情報技術 | 24.29% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.52% |
| 4 | 金融 | 10.29% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $4629万 | 4.98% |
1,584,832
-168,942
| -10% | -$447万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4629万 | 4.98% |
225,618
-2,914
| -1% | -$58.8万 |
2014 Q3
43四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3670万 | 3.95% |
232,316
-2,443
| -1% | -$30.7万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $3621万 | 3.89% |
198,042
-14,134
| -7% | -$244万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3376万 | 3.63% |
190,992
-6,994
| -4% | -$118万 |
2014 Q3
43四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3023万 | 3.25% |
137,773
-2,105
| -2% | -$41.7万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $2386万 | 2.56% |
284,906
+72
| +0% | +$5,712 |
2023 Q4
6四半期
|
|
|
8
Cloudflare
NET
$1055億
| $2317万 | 2.49% |
118,334
-9,591
| -7% | -$139万 |
2020 Q3
19四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5409億
| $2299万 | 2.47% |
40,914
-1,303
| -3% | -$72.1万 |
2014 Q3
43四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2041万 | 2.19% |
115,828
-1,441
| -1% | -$23.6万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
11
TJX Companies
TJX
$1621億
| $2039万 | 2.19% |
165,099
-3,173
| -2% | -$40.2万 |
2014 Q3
43四半期
|
|
12
Intuit
INTU
$869億
| $2011万 | 2.16% |
25,536
-1,305
| -5% | -$88.3万 |
2014 Q3
43四半期
|
|
13
Celestica
CLS
$383億
| $1966万 | 2.11% |
125,906
+730
| +0.6% | +$7.76万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $1879万 | 2.02% |
34,582
-1,064
| -3% | -$55.6万 |
2019 Q2
24四半期
|
|
15
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.8億
| $1705万 | 1.83% |
103,532
-419
| -0.4% | -$6.85万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
16
Ametek
AME
$569億
| $1594万 | 1.71% |
88,082
-54
| -0.1% | -$9,290 |
2014 Q3
43四半期
|
|
17
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1588万 | 1.71% |
68,550
-1,500
| -2% | -$30.7万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
18
Trade Desk
TTD
$57.8億
| $1501万 | 1.61% |
208,463
-422
| -0.2% | -$2.69万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
19
Labcorp
LH
$258億
| $1406万 | 1.51% |
53,541
-763
| -1% | -$18.6万 |
2014 Q3
43四半期
|
|
20
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $1384万 | 1.49% |
29,588
-67
| -0.2% | -$2.77万 |
2020 Q3
19四半期
|
|
21
Autodesk
ADSK
$501億
| $1305万 | 1.4% |
42,163
-468
| -1% | -$13.3万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1212万 | 1.3% |
54,604
+88
| +0.2% | +$1.96万 |
2014 Q3
43四半期
|
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $1168万 | 1.26% |
286,184
+46,072
| +19% | +$184万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
24
Blackrock
BLK
$1757億
| $1135万 | 1.22% |
10,815
-30
| -0.3% | -$2.84万 |
2021 Q3
15四半期
|
|
25
CME Group
CME
$1057億
| $1105万 | 1.19% |
40,094
-576
| -1% | -$15.7万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
CCP
Forte Capitalの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Forte Capitalは244銘柄を保有し、保有額は$9.3億でした。前四半期の$8.43億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Forte Capitalの2025年第2四半期の報告書には、新規 8件、89件増加しました、117件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、保有株数は26,684株、評価額は$113万でした。 最も大きな売却はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定額は$447万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Forte Capitalが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は26,684株、評価額は$113万でした。
- Forte Capitalは2025年第2四半期にArista Networksの保有額を最も増やし、増加額は推定$222万でした。
- Forte Capitalが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$447万相当を減らしました。
- Forte Capitalは2025年第2四半期にUnitedHealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$112万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Forte Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9.3億のポートフォリオの34%を占めています。
- Forte Capitalは2025年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Forte Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$9.3億となりました。
2025年7月15日に提出された、2025年第2四半期分のForte Capitalの 13F報告書 に基づいています。