で公開中です！
詳しく見る
Exchange Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.7億
売買回転率
5.19%
推定1年リターン
14.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.03%
1年予想リターン
+14.6%
3年間の予想リターン
+57.79%
5年予想リターン
+93.67%
10年間の推定リターン
+232.74%
AUM
$6.7億
運用資産残高の伸び率
+$5335万
(+8.7%)
資金フロー
+$529万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.63%
保有額
212
新規
5
買い増し
75
減少
107
解消
6
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+$233万 |
| 2 |
State Street My2030 Corporate Bond ETF
MYCJ
|
+$216万 |
| 3 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+$198万 |
| 4 |
State Street My2027 Corporate Bond ETF
MYCG
|
+$186万 |
| 5 |
State Street My2029 Corporate Bond ETF
MYCI
|
+$156万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Guidewire Software
GWRE
|
+$293万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$224万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$200万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+$124万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+$96.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | 情報技術 | 15.58% |
| 3 | 金融 | 8.38% |
| 4 | ヘルスケア | 5.77% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3580万 | 5.34% |
71,967
-572
| -0.8% | -$24.8万 |
2015 Q3
39四半期
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $2460万 | 3.67% |
296,720
-2,512
| -0.8% | -$18.3万 |
2016 Q4
34四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2178万 | 3.25% |
99,253
-182
| -0.2% | -$3.6万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2053万 | 3.06% |
116,505
-1,501
| -1% | -$24.6万 |
2015 Q4
38四半期
|
|
5
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
$14.3億
| $1752万 | 2.61% |
441,635
-11,682
| -3% | -$44.6万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1491万 | 2.23% |
30,692
-625
| -2% | -$31.7万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
7
Blackrock
BLK
$1757億
| $1283万 | 1.92% |
12,231
-213
| -2% | -$20.1万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $1273万 | 1.9% |
100,023
-63
| -0.1% | -$7,512 |
2017 Q1
33四半期
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $1236万 | 1.84% |
325,525
+16,356
| +5% | +$59.8万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $1210万 | 1.81% |
222,550
+16,636
| +8% | +$85.7万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
11
ServiceNow
NOW
$1468億
| $1163万 | 1.74% |
56,540
-950
| -2% | -$17.9万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
12
KLA
KLAC
$2163億
| $1136万 | 1.7% |
126,830
-3,850
| -3% | -$29万 |
2018 Q1
29四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1125万 | 1.68% |
19,852
-179
| -0.9% | -$9.6万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $1094万 | 1.63% |
44,069
+3,718
| +9% | +$91.9万 |
2017 Q1
33四半期
|
|
15
Salesforce
CRM
$1981億
| $1066万 | 1.59% |
39,104
-797
| -2% | -$21.3万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $995万 | 1.48% |
35,523
+928
| +3% | +$24万 |
2017 Q1
33四半期
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $995万 | 1.48% |
27,449
+1,739
| +7% | +$59万 |
2017 Q1
33四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $969万 | 1.45% |
88,647
-2,795
| -3% | -$28.9万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $950万 | 1.42% |
32,762
-563
| -2% | -$14.4万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $860万 | 1.28% |
50,313
-1,215
| -2% | -$18.7万 |
2017 Q1
33四半期
|
|
21
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $843万 | 1.26% |
29,276
-337
| -1% | -$8.36万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
22
Emerson Electric
EMR
$901億
| $843万 | 1.26% |
63,212
-1,273
| -2% | -$14.6万 |
2018 Q1
29四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $803万 | 1.2% |
188,609
+17,889
| +10% | +$72.1万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
24
Monster Beverage
MNST
$896億
| $782万 | 1.17% |
249,608
| – | – |
2023 Q3
7四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $768万 | 1.15% |
102,545
+6,995
| +7% | +$48.5万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
BC
CCP
WCWM
SXL
NC
Exchange Capital Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Exchange Capital Managementは212銘柄を保有し、保有額は$6.7億でした。前四半期の$6.17億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Exchange Capital Managementの2025年第2四半期の報告書には、新規 5件、75件増加しました、107件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGE Vernovaで、保有株数は633株、評価額は$33.5万でした。 最も大きな売却はGuidewire Softwareで、推定額は$293万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Exchange Capital Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE Vernovaで、株数は633株、評価額は$33.5万でした。
- Exchange Capital Managementは2025年第2四半期にBondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$233万でした。
- Exchange Capital Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGuidewire Softwareで、推定$293万相当を減らしました。
- Exchange Capital Managementは2025年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.3万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Exchange Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.7億のポートフォリオの28%を占めています。
- Exchange Capital Managementは2025年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Exchange Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$6.7億となりました。
2025年7月21日に提出された、2025年第2四半期分のExchange Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。