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Exchange Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 670 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
14.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+232.74%
AUM
USD 670 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.3 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 5.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.63%
Posición
212
Nuevas
5
Aumentadas
75
Reducidas
107
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+USD 2.33 M |
| 2 |
State Street My2030 Corporate Bond ETF
MYCJ
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
State Street My2027 Corporate Bond ETF
MYCG
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
State Street My2029 Corporate Bond ETF
MYCI
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Guidewire Software
GWRE
|
+USD 2.93 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 2 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 968 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Tecnología | 15.58% |
| 3 | Finanzas | 8.38% |
| 4 | Atención médica | 5.77% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 35.8 M | 5.34% |
71,967
-572
| -0.8% | -USD 248 k |
2015 Q3
39 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 24.6 M | 3.67% |
296,720
-2,512
| -0.8% | -USD 183 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 21.8 M | 3.25% |
99,253
-182
| -0.2% | -USD 36 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 20.5 M | 3.06% |
116,505
-1,501
| -1% | -USD 246 k |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
5
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
| USD 17.5 M | 2.61% |
441,635
-11,682
| -3% | -USD 446 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 14.9 M | 2.23% |
30,692
-625
| -2% | -USD 317 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
7
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 12.8 M | 1.92% |
12,231
-213
| -2% | -USD 201 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 12.7 M | 1.9% |
100,023
-63
| -0.1% | -USD 7.51 k |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 12.4 M | 1.84% |
325,525
+16,356
| +5% | +USD 598 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 12.1 M | 1.81% |
222,550
+16,636
| +8% | +USD 857 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
11
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 11.6 M | 1.74% |
56,540
-950
| -2% | -USD 179 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
12
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 11.4 M | 1.7% |
126,830
-3,850
| -3% | -USD 290 k |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 11.2 M | 1.68% |
19,852
-179
| -0.9% | -USD 96.1 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 10.9 M | 1.63% |
44,069
+3,718
| +9% | +USD 919 k |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
15
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 10.7 M | 1.59% |
39,104
-797
| -2% | -USD 213 k |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 9.9 M | 1.48% |
35,523
+928
| +3% | +USD 240 k |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 9.9 M | 1.48% |
27,449
+1,739
| +7% | +USD 590 k |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.7 M | 1.45% |
88,647
-2,795
| -3% | -USD 289 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.5 M | 1.42% |
32,762
-563
| -2% | -USD 144 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 8.6 M | 1.28% |
50,313
-1,215
| -2% | -USD 187 k |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
21
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 8.43 M | 1.26% |
29,276
-337
| -1% | -USD 83.6 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
22
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 8.43 M | 1.26% |
63,212
-1,273
| -2% | -USD 146 k |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 8.03 M | 1.2% |
188,609
+17,889
| +10% | +USD 721 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 7.82 M | 1.17% |
249,608
| – | – |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 7.68 M | 1.15% |
102,545
+6,995
| +7% | +USD 485 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
CCP
WCWM
SXL
NC
Revisión del portafolio de Exchange Capital Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Exchange Capital Management mantenía 212 posiciones por un valor de USD 670 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 617 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Exchange Capital Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 75, 107 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GE Vernova: 633 acciones con un valor de USD 335 k. La mayor venta fue Guidewire Software, por un valor estimado de USD 2.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Exchange Capital Management en T2 2025 fue GE Vernova: 633 acciones por un valor de USD 335 k.
- Exchange Capital Management fue quien más aumentó su posición en BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 2.33 M.
- La mayor reducción de Exchange Capital Management durante T2 2025 fue en Guidewire Software, con un recorte estimado de USD 2.93 M.
- Exchange Capital Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 503 k.
- Las diez principales posiciones de Exchange Capital Management representan 28% de su cartera de USD 670 M en T2 2025.
- Exchange Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Exchange Capital Management aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 670 M.
Según el Informe 13F de Exchange Capital Management correspondiente a T2 2025, presentado el 21 jul 2025.