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WCWM
Wooster Corthell Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 540 M
Rotación
10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
11.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+98.73%
AUM
USD 540 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.2 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.44%
Posición
68
Nuevas
3
Aumentadas
18
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 10 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 5.93 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 3.76 M |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+USD 2.67 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 2.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.18% |
| 2 | Tecnología | 1.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.83% |
| 4 | Finanzas | 0.32% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 108 M | 20.04% |
481,051
+6,801
| +1% | +USD 1.41 M |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 50.5 M | 9.35% |
166,089
-1,246
| -0.7% | -USD 350 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 44.4 M | 8.23% |
2,011,239
-73,231
| -4% | -USD 1.52 M |
2016 Q2
36 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 44.2 M | 8.19% |
327,410
+1,821
| +0.6% | +USD 227 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 29.6 M | 5.47% |
422,448
+90,272
| +27% | +USD 5.93 M |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 24.9 M | 4.62% |
105,180
+12,655
| +14% | +USD 2.82 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 22.7 M | 4.21% |
380,159
-77,753
| -17% | -USD 4.6 M |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 22.3 M | 4.13% |
+269,355
| Nuevas | +USD 22.2 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 14.4 M | 2.67% |
252,912
-3,315
| -1% | -USD 178 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 13.7 M | 2.53% |
453,615
-5,250
| -1% | -USD 149 k |
2016 Q2
36 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 13.1 M | 2.42% |
157,618
-3,844
| -2% | -USD 312 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 12.8 M | 2.38% |
44,990
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 10.1 M | 1.87% |
+200,427
| Nuevas | +USD 10 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 9.05 M | 1.68% |
339,148
-446,327
| -57% | -USD 11.8 M |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 8.83 M | 1.64% |
94,091
-2,799
| -3% | -USD 259 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 8.77 M | 1.62% |
73,659
-15,764
| -18% | -USD 1.86 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 8.01 M | 1.48% |
89,578
-1,250
| -1% | -USD 107 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 7.38 M | 1.37% |
173,264
-887
| -0.5% | -USD 34.4 k |
2016 Q2
36 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 7.3 M | 1.35% |
73,464
+37,867
| +106% | +USD 3.76 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 6.34 M | 1.17% |
132,598
-43,429
| -25% | -USD 2.04 M |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 5.66 M | 1.05% |
51,273
+25,637
| +100% | +USD 2.83 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.3 M | 0.98% |
8,541
-401
| -4% | -USD 230 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 5.09 M | 0.94% |
99,552
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 5.03 M | 0.93% |
193,169
-103,242
| -35% | -USD 2.67 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.8 M | 0.7% |
76,847
-499
| -0.6% | -USD 23.1 k |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
SXL
NC
MC
PA
JWCA
BC
TFF
Revisión del portafolio de Wooster Corthell Wealth Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Wooster Corthell Wealth Management mantenía 68 posiciones por un valor de USD 540 M, un aumento de 10% frente a los USD 489 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Wooster Corthell Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 18, 34 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269,355 acciones con un valor de USD 22.3 M. La mayor venta fue Schwab US TIPS ETF, por un valor estimado de USD 11.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Wooster Corthell Wealth Management en T2 2025 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269,355 acciones por un valor de USD 22.3 M.
- Wooster Corthell Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 5.93 M.
- La mayor reducción de Wooster Corthell Wealth Management durante T2 2025 fue en Schwab US TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Wooster Corthell Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 8.03 M.
- Las diez principales posiciones de Wooster Corthell Wealth Management representan 69% de su cartera de USD 540 M en T2 2025.
- Wooster Corthell Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Wooster Corthell Wealth Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 540 M.
Según el Informe 13F de Wooster Corthell Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 14 jul 2025.