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WCWM
Wooster Corthell Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.4億
週轉率
10.29%
1年估算報酬率
11.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.22%
1年估算報酬率
+11.84%
3年估算報酬率
+39.1%
5年估算報酬率
+50.51%
10年估算報酬率
+98.73%
AUM
US$5.4億
AUM 成長
+US$5124萬
(+10%)
資金流向
+US$1200萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.44%
持股
68
新
3
增持
18
減碼
34
已平倉
4
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
6.7
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2224萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1001萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$593萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$376萬 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$283萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1181萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$803萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$460萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$267萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$256萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.18% |
| 2 | 科技 | 1.15% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 4 | 金融 | 0.32% |
| 5 | 通訊服務 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$1.08億 | 20.04% |
481,051
+6,801
| +1% | +US$141萬 |
2016 Q1
37個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5048萬 | 9.35% |
166,089
-1,246
| -0.7% | -US$35萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$4445萬 | 8.23% |
2,011,239
-73,231
| -4% | -US$152萬 |
2016 Q2
36個季度
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$4421萬 | 8.19% |
327,410
+1,821
| +0.6% | +US$22.7萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2955萬 | 5.47% |
422,448
+90,272
| +27% | +US$593萬 |
2014 Q3
43個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2493萬 | 4.62% |
105,180
+12,655
| +14% | +US$282萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2274萬 | 4.21% |
380,159
-77,753
| -17% | -US$460萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$2232萬 | 4.13% |
+269,355
| 新 | +US$2224萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1442萬 | 2.67% |
252,912
-3,315
| -1% | -US$17.8萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$1367萬 | 2.53% |
453,615
-5,250
| -1% | -US$14.9萬 |
2016 Q2
36個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1307萬 | 2.42% |
157,618
-3,844
| -2% | -US$31.2萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1284萬 | 2.38% |
44,990
| – | – |
2025 Q1
1季度
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1008萬 | 1.87% |
+200,427
| 新 | +US$1001萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$905萬 | 1.68% |
339,148
-446,327
| -57% | -US$1181萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$883萬 | 1.64% |
94,091
-2,799
| -3% | -US$25.9萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$877萬 | 1.62% |
73,659
-15,764
| -18% | -US$186萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$801萬 | 1.48% |
89,578
-1,250
| -1% | -US$10.7萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$738萬 | 1.37% |
173,264
-887
| -0.5% | -US$3.44萬 |
2016 Q2
36個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$730萬 | 1.35% |
73,464
+37,867
| +106% | +US$376萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
20
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8億
| US$634萬 | 1.17% |
132,598
-43,429
| -25% | -US$204萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$566萬 | 1.05% |
51,273
+25,637
| +100% | +US$283萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$530萬 | 0.98% |
8,541
-401
| -4% | -US$23萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$509萬 | 0.94% |
99,552
| – | – |
2025 Q1
1季度
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4億
| US$503萬 | 0.93% |
193,169
-103,242
| -35% | -US$267萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$380萬 | 0.7% |
76,847
-499
| -0.6% | -US$2.31萬 |
2013 Q4
46個季度
|
|
相似基金
SXL
NC
MC
PA
JWCA
BC
TFF
Wooster Corthell Wealth Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Wooster Corthell Wealth Management持有68個部位，價值US$5.4億，較前一季的US$4.89億增加10%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Wooster Corthell Wealth Management的2025年第2季申報資料顯示有新增3項、增加18檔、減碼34檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共269,355股，價值US$2232萬。 最大的一筆賣出是Schwab US TIPS ETF，估計金額為US$1181萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Wooster Corthell Wealth Management在2025年第2季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進269,355股，價值US$2232萬。
- Wooster Corthell Wealth Management在2025年第2季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$593萬。
- Wooster Corthell Wealth Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US TIPS ETF，估計減持了US$1181萬。
- Wooster Corthell Wealth Management於2025年第2季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$803萬。
- 在2025年第2季，Wooster Corthell Wealth Management的投資組合規模為US$5.4億，前十大持股占69%。
- Wooster Corthell Wealth Management在2025年第2季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Wooster Corthell Wealth Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$5.4億。
根據Wooster Corthell Wealth Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月14日提交。