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Tyler-Stone Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.21億
週轉率
9.97%
1年估算報酬率
25.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.54%
1年估算報酬率
+25.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.21億
AUM 成長
+US$6368萬
(+11%)
資金流向
+US$554萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.2%
持股
341
新
23
增持
149
減碼
112
已平倉
11
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$170萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$157萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$147萬 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$141萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$119萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$400萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$188萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$102萬 |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$93.8萬 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$86.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.75% |
| 2 | 科技 | 20.22% |
| 3 | 金融 | 7.61% |
| 4 | 工業 | 4.59% |
| 5 | 通訊服務 | 4.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$4817萬 | 7.76% |
304,913
-14,932
| -5% | -US$188萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$2633萬 | 4.24% |
314,479
+21,446
| +7% | +US$170萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5兆
| US$2280萬 | 3.67% |
111,121
+21
| +0% | +US$4,241 |
2021 Q4
14個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$2236萬 | 3.6% |
36,010
-549
| -2% | -US$31.5萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
5
Parker-Hannifin
PH
US$1219億
| US$1940萬 | 3.12% |
27,779
+378
| +1% | +US$23.9萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
6
Palantir
PLTR
US$4666億
| US$1881萬 | 3.03% |
137,993
-34,137
| -20% | -US$400萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1252萬 | 2.02% |
246,992
+4,517
| +2% | +US$22.8萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$1209萬 | 1.95% |
184,536
-12,061
| -6% | -US$75.3萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$1203萬 | 1.94% |
67,838
+9,477
| +16% | +US$157萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1169萬 | 1.88% |
23,497
+625
| +3% | +US$27.1萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
11
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$147億
| US$1022萬 | 1.65% |
196,455
+28,730
| +17% | +US$141萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$995萬 | 1.6% |
45,332
+1,542
| +4% | +US$30.5萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
| US$948萬 | 1.53% |
101,023
-3,597
| -3% | -US$33.1萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$903萬 | 1.45% |
18,581
+404
| +2% | +US$20.5萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$852萬 | 1.37% |
13,786
-1,206
| -8% | -US$68.9萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3134億
| US$785萬 | 1.26% |
43,087
+299
| +0.7% | +US$5.13萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$766萬 | 1.23% |
71,091
+8,779
| +14% | +US$93.8萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
18
Blackstone
BX
US$855億
| US$724萬 | 1.17% |
48,420
-762
| -2% | -US$10.5萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$694萬 | 1.12% |
39,365
+3,608
| +10% | +US$59.1萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$677萬 | 1.09% |
22,285
-780
| -3% | -US$21.9萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
21
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.05億
| US$663萬 | 1.07% |
284,051
+51,316
| +22% | +US$119萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.7億
| US$648萬 | 1.04% |
103,617
+11,508
| +12% | +US$69.5萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$647萬 | 1.04% |
203,548
-17,832
| -8% | -US$53.7萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$617萬 | 0.99% |
45,689
-610
| -1% | -US$7.61萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
25
Visa
V
US$7564億
| US$596萬 | 0.96% |
16,793
+155
| +0.9% | +US$5.4萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
相似基金
BC
CCP
WCWM
SXL
NC
MC
Tyler-Stone Wealth Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Tyler-Stone Wealth Management持有341個部位，價值US$6.21億，較前一季的US$5.57億增加11%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Tyler-Stone Wealth Management的2025年第2季申報資料顯示有新增23項、增加149檔、減碼112檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Quality ETF：共21,720股，價值US$155萬。 最大的一筆賣出是Palantir，估計金額為US$400萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的52%，其次為科技和金融。
- Tyler-Stone Wealth Management在2025年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Quality ETF：共買進21,720股，價值US$155萬。
- Tyler-Stone Wealth Management在2025年第2季增持WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund的幅度最大，估計增加US$170萬。
- Tyler-Stone Wealth Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是Palantir，估計減持了US$400萬。
- Tyler-Stone Wealth Management於2025年第2季完全出清Super Micro Computer，估計賣出金額為US$93.8萬。
- 在2025年第2季，Tyler-Stone Wealth Management的投資組合規模為US$6.21億，前十大持股占33%。
- Tyler-Stone Wealth Management在2025年第2季新增了23個部位，並平倉11個部位。
- Tyler-Stone Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6.21億。
根據Tyler-Stone Wealth Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月18日提交。