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Tyler-Stone Wealth Management

Tyler-Stone Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 621 Mio. $ Umschlag 9,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
621 Mio. $
AUM-Wachstum
+63,7 Mio. $
Kapitalfluss
+5,54 Mio. $
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,2 %
Position
341
Neu
23
Aufgestockt
149
Reduziert
112
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+1,7 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,57 Mio. $
3
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+1,47 Mio. $
4
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+1,41 Mio. $
5
BSJQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,88 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,02 Mio. $
4
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+938.178 $
5
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+862.532 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,75 %
2 Technologie 20,22 %
3 Finanzwesen 7,61 %
4 Industrie 4,59 %
5 Kommunikationsdienste 4,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
48,2 Mio. $ 7,76 %
304.913
-14.932
-5 % -1,88 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
DGRW-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
26,3 Mio. $ 4,24 %
314.479
+21.446
+7 % +1,7 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,8 Mio. $ 3,67 %
111.121
+21
+0 % +4.241 $
2021 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
22,4 Mio. $ 3,6 %
36.010
-549
-2 % -315.225 $
2021 Q4
14 Quartale
PH-Symbol
5
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,12 %
27.779
+378
+1 % +238.831 $
2021 Q4
14 Quartale
PLTR-Symbol
6
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
18,8 Mio. $ 3,03 %
137.993
-34.137
-20 % -4 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
JPST-Symbol
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,02 %
246.992
+4.517
+2 % +228.160 $
2021 Q4
14 Quartale
JAVA-Symbol
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,95 %
184.536
-12.061
-6 % -753.079 $
2023 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12 Mio. $ 1,94 %
67.838
+9.477
+16 % +1,57 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,88 %
23.497
+625
+3 % +271.419 $
2021 Q4
14 Quartale
QQQI-Symbol
11
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,65 %
196.455
+28.730
+17 % +1,41 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,6 %
45.332
+1.542
+4 % +305.146 $
2021 Q4
14 Quartale
USMV-Symbol
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
9,48 Mio. $ 1,53 %
101.023
-3.597
-3 % -330.969 $
2021 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,03 Mio. $ 1,45 %
18.581
+404
+2 % +205.177 $
2021 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,52 Mio. $ 1,37 %
13.786
-1.206
-8 % -689.395 $
2021 Q4
14 Quartale
PM-Symbol
16
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,26 %
43.087
+299
+0,7 % +51.346 $
2021 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,66 Mio. $ 1,23 %
71.091
+8.779
+14 % +938.450 $
2021 Q4
14 Quartale
BX-Symbol
18
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,17 %
48.420
-762
-2 % -104.701 $
2021 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,94 Mio. $ 1,12 %
39.365
+3.608
+10 % +590.599 $
2021 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,09 %
22.285
-780
-3 % -219.380 $
2021 Q4
14 Quartale
BSJQ-Symbol
21
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
6,63 Mio. $ 1,07 %
284.051
+51.316
+22 % +1,19 Mio. $
2023 Q3
7 Quartale
HELO-Symbol
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,04 %
103.617
+11.508
+12 % +694.510 $
2024 Q2
4 Quartale
BUFR-Symbol
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,04 %
203.548
-17.832
-8 % -536.640 $
2023 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
6,17 Mio. $ 0,99 %
45.689
-610
-1 % -76.119 $
2021 Q4
14 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,96 %
16.793
+155
+0,9 % +54.026 $
2021 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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BC
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SXL
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NC
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Bordeaux Wealth Advisors
Bordeaux Wealth Advisors Menlo Park, California 781 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tyler-Stone Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Tyler-Stone Wealth Management 341 Positionen im Wert von 621 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 557 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tyler-Stone Wealth Management für Q2 2025 weist 23 neu, 149 erhöht, 112 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Quality ETF: 21.720 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Palantir mit einem geschätzten Wert von 4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Tyler-Stone Wealth Management im Q2 2025 war Invesco S&P 500 Quality ETF: 21.720 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
  • Tyler-Stone Wealth Management hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tyler-Stone Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf Palantir und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
  • Tyler-Stone Wealth Management hat seine Position in Super Micro Computer im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 938.178 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tyler-Stone Wealth Management machen im Q2 2025 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 621 Mio. $ aus.
  • Tyler-Stone Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Tyler-Stone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 621 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tyler-Stone Wealth Management für Q2 2025 am 18. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .