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Bordeaux Wealth Advisors

Bordeaux Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 781 Mio. $ Umschlag 19,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+141,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
781 Mio. $
AUM-Wachstum
+241 Mio. $
Kapitalfluss
+112 Mio. $
Kapitalfluss %
14,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,57 %
Position
175
Neu
17
Aufgestockt
61
Reduziert
61
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+122 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+5,07 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,97 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,7 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+972.194 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+8,51 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,33 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,87 Mio. $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,7 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 50,83 %
2 Sonstiges 31,56 %
3 Kommunikationsdienste 8,39 %
4 Industrie 3,41 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
318 Mio. $ 40,71 %
2.011.875
+973.227
+94 % +122 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
44,6 Mio. $ 5,72 %
146.892
-4.083
-3 % -1,15 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
32,1 Mio. $ 4,11 %
180.846
-14.121
-7 % -2,33 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31,8 Mio. $ 4,07 %
154.831
-8.152
-5 % -1,65 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
29,6 Mio. $ 3,79 %
59.497
+1.633
+3 % +709.163 $
2020 Q4
18 Quartale
BA-Symbol
6
Boeing
BA
150 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,75 %
102.407
-8.990
-8 % -1,7 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17,6 Mio. $ 2,25 %
99.866
-3.846
-4 % -629.558 $
2020 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,14 %
292.597
+18.150
+7 % +972.194 $
2020 Q4
18 Quartale
IWB-Symbol
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,12 %
48.706
+67
+0,1 % +21.031 $
2020 Q4
18 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
15 Mio. $ 1,93 %
20.370
+8.201
+67 % +5,07 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,73 %
101.065
+3.494
+4 % +442.651 $
2024 Q2
4 Quartale
VFH-Symbol
12
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,71 %
104.677
-352
-0,3 % -41.970 $
2024 Q2
4 Quartale
VGT-Symbol
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,5 %
141.720
+1.480
+1 % +107.613 $
2023 Q4
6 Quartale
VHT-Symbol
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,46 %
45.823
-151
-0,3 % -37.319 $
2024 Q2
4 Quartale
VXUS-Symbol
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,4 %
157.788
+9.875
+7 % +641.215 $
2021 Q1
17 Quartale
MDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
9,35 Mio. $ 1,2 %
16.500
-796
-5 % -427.229 $
2020 Q4
18 Quartale
IXN-Symbol
17
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,13 %
95.380
+11
+0 % +891 $
2024 Q2
4 Quartale
VGK-Symbol
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,09 %
109.816
+3.531
+3 % +260.526 $
2024 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,23 Mio. $ 0,93 %
116.652
-959
-0,8 % -56.295 $
2020 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,71 Mio. $ 0,86 %
30.607
-207
-0,7 % -40.963 $
2020 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,63 %
99.259
-10.524
-10 % -488.105 $
2020 Q4
18 Quartale
DFAS-Symbol
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,61 %
74.609
+21
+0 % +1.259 $
2021 Q2
16 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,6 %
13.248
-2.168
-14 % -755.661 $
2021 Q4
14 Quartale
ORCL-Symbol
24
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,54 %
19.269
+12.169
+171 % +1,97 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,09 Mio. $ 0,52 %
7.206
+768
+12 % +403.623 $
2020 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forte Capital
Forte Capital Rochester, New York 930 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCWM
Wooster Corthell Wealth Management Glastonbury, Connecticut 540 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SXL
Summit X LLC Chesterfield, Missouri 536 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bordeaux Wealth Advisors für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Bordeaux Wealth Advisors 175 Positionen im Wert von 781 Mio. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 540 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Bordeaux Wealth Advisors investierte 112 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Open Text: 18.359 Aktien im Wert von 536.083 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 8,51 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bordeaux Wealth Advisors im Q2 2025 war Open Text: 18.359 Aktien im Wert von 536.083 $.
  • Bordeaux Wealth Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 122 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bordeaux Wealth Advisors im Q2 2025 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 8,51 Mio. $.
  • Bordeaux Wealth Advisors hat seine Position in Adient im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 465.713 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bordeaux Wealth Advisors machen im Q2 2025 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 781 Mio. $ aus.
  • Bordeaux Wealth Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Bordeaux Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 781 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bordeaux Wealth Advisors für Q2 2025 am 4. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .