Bordeaux Wealth Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bordeaux Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	4,75 Mio. $	Kaufen	74.609 +21	+0 %	+1.259 $	0,61 %	22
2025 Q1	4,46 Mio. $	Verkaufen	74.588 -8.976	-11 %	-577.242 $	0,82 %	24
2024 Q4	5,44 Mio. $	Verkaufen	83.564 -7.365	-8 %	-492.590 $	0,87 %	22
2024 Q3	5,9 Mio. $	Kaufen	90.929 +1.123	+1 %	+70.289 $	1,07 %	21
2024 Q2	5,4 Mio. $	Verkaufen	89.806 -19.163	-18 %	-1,15 Mio. $	1,03 %	20
2024 Q1	6,79 Mio. $	Verkaufen	108.969 -2.394	-2 %	-141.660 $	2,25 %	11
2023 Q4	6,64 Mio. $	Verkaufen	111.363 -2.718	-2 %	-145.650 $	2,24 %	13
2023 Q3	5,99 Mio. $	Verkaufen	114.081 -751	-0,7 %	-41.373 $	2,42 %	12
2023 Q2	6,29 Mio. $	Kaufen	114.832 +399	+0,3 %	+20.815 $	2,58 %	11
2023 Q1	6,03 Mio. $	Verkaufen	114.433 -11.396	-9 %	-617.069 $	3,11 %	8
2022 Q4	6,44 Mio. $	Kaufen	125.829 +32	+0 %	+1.647 $	3,53 %	8
2022 Q3	5,85 Mio. $	Verkaufen	125.797 -429	-0,3 %	-21.914 $	3,68 %	8
2022 Q2	6,06 Mio. $	Verkaufen	126.226 -542	-0,4 %	-28.103 $	4,17 %	6
2022 Q1	7,11 Mio. $	Kaufen	126.768 +18	+0 %	+1.013 $	3,83 %	8
2021 Q4	7,6 Mio. $	Verkaufen	126.750 -4.024	-3 %	-243.016 $	3,49 %	9
2021 Q3	7,52 Mio. $	Verkaufen	130.774 -23.117	-15 %	-1,33 Mio. $	4,26 %	6
2021 Q2	8,99 Mio. $	Kaufen	+153.891	Neu	+8,95 Mio. $	5,16 %	6

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,83 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Bordeaux Wealth Advisors: Q2 2025 im Rückblick

Bordeaux Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2025 um 0,03 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.259 $ und erhöhte die Position damit auf 74.609 Aktien im Wert von 4,75 Mio. $. Die Position macht 0,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Bordeaux Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 8,99 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 774 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Bordeaux Wealth Advisors 74.609 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,75 Mio. $.
Bordeaux Wealth Advisors kaufte im Q2 2025 21 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1.259 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2025 0,61 % des Portfolios von Bordeaux Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 22.
Bordeaux Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Bordeaux Wealth Advisors in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2021 mit 8,99 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 774 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Bordeaux Wealth Advisors für Q2 2025 am 4. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .