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Exchange Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.7億
週轉率
5.19%
1年估算報酬率
14.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.03%
1年估算報酬率
+14.6%
3年估算報酬率
+57.79%
5年估算報酬率
+93.67%
10年估算報酬率
+232.74%
AUM
US$6.7億
AUM 成長
+US$5335萬
(+8.7%)
資金流向
+US$529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.63%
持股
212
新
5
增持
75
減碼
107
已平倉
6
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+US$233萬 |
| 2 |
State Street My2030 Corporate Bond ETF
MYCJ
|
+US$216萬 |
| 3 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+US$198萬 |
| 4 |
State Street My2027 Corporate Bond ETF
MYCG
|
+US$186萬 |
| 5 |
State Street My2029 Corporate Bond ETF
MYCI
|
+US$156萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Guidewire Software
GWRE
|
+US$293萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$224萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$200萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$124萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$96.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 科技 | 15.58% |
| 3 | 金融 | 8.38% |
| 4 | 醫療保健 | 5.77% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3580萬 | 5.34% |
71,967
-572
| -0.8% | -US$24.8萬 |
2015 Q3
39個季度
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$2460萬 | 3.67% |
296,720
-2,512
| -0.8% | -US$18.3萬 |
2016 Q4
34個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2178萬 | 3.25% |
99,253
-182
| -0.2% | -US$3.6萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2053萬 | 3.06% |
116,505
-1,501
| -1% | -US$24.6萬 |
2015 Q4
38個季度
|
|
5
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3億
| US$1752萬 | 2.61% |
441,635
-11,682
| -3% | -US$44.6萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1491萬 | 2.23% |
30,692
-625
| -2% | -US$31.7萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
7
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1283萬 | 1.92% |
12,231
-213
| -2% | -US$20.1萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$1273萬 | 1.9% |
100,023
-63
| -0.1% | -US$7,512 |
2017 Q1
33個季度
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$1236萬 | 1.84% |
325,525
+16,356
| +5% | +US$59.8萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1210萬 | 1.81% |
222,550
+16,636
| +8% | +US$85.7萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
11
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$1163萬 | 1.74% |
56,540
-950
| -2% | -US$17.9萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
12
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1136萬 | 1.7% |
126,830
-3,850
| -3% | -US$29萬 |
2018 Q1
29個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1125萬 | 1.68% |
19,852
-179
| -0.9% | -US$9.6萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$1094萬 | 1.63% |
44,069
+3,718
| +9% | +US$91.9萬 |
2017 Q1
33個季度
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$1066萬 | 1.59% |
39,104
-797
| -2% | -US$21.3萬 |
2018 Q2
28個季度
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$995萬 | 1.48% |
35,523
+928
| +3% | +US$24萬 |
2017 Q1
33個季度
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9億
| US$995萬 | 1.48% |
27,449
+1,739
| +7% | +US$59萬 |
2017 Q1
33個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$969萬 | 1.45% |
88,647
-2,795
| -3% | -US$28.9萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$950萬 | 1.42% |
32,762
-563
| -2% | -US$14.4萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7億
| US$860萬 | 1.28% |
50,313
-1,215
| -2% | -US$18.7萬 |
2017 Q1
33個季度
|
|
21
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$843萬 | 1.26% |
29,276
-337
| -1% | -US$8.36萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$843萬 | 1.26% |
63,212
-1,273
| -2% | -US$14.6萬 |
2018 Q1
29個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$803萬 | 1.2% |
188,609
+17,889
| +10% | +US$72.1萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
24
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$782萬 | 1.17% |
249,608
| – | – |
2023 Q3
7個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$768萬 | 1.15% |
102,545
+6,995
| +7% | +US$48.5萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
相似基金
BC
CCP
WCWM
SXL
NC
Exchange Capital Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Exchange Capital Management持有212個部位，價值US$6.7億，較前一季的US$6.17億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Exchange Capital Management的2025年第2季申報資料顯示有新增5項、增加75檔、減碼107檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是GE Vernova：共633股，價值US$33.5萬。 最大的一筆賣出是Guidewire Software，估計金額為US$293萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為科技和金融。
- Exchange Capital Management在2025年第2季最大筆買進的是GE Vernova：共買進633股，價值US$33.5萬。
- Exchange Capital Management在2025年第2季增持BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$233萬。
- Exchange Capital Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是Guidewire Software，估計減持了US$293萬。
- Exchange Capital Management於2025年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF，估計賣出金額為US$50.3萬。
- 在2025年第2季，Exchange Capital Management的投資組合規模為US$6.7億，前十大持股占28%。
- Exchange Capital Management在2025年第2季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Exchange Capital Management的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$6.7億。
根據Exchange Capital Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月21日提交。