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Exchange Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 670 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
14,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,03%
Retorno est. (1 ano)
+14,6%
Retorno est. (3 anos)
+57,79%
Retorno est. (5 anos)
+93,67%
Retorno est. (10 anos)
+232,74%
AUM
US$ 670 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,3 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 5,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,63%
Posição
212
Nova
5
Aumentada
75
Reduzida
107
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+US$ 2,33 mi |
| 2 |
State Street My2030 Corporate Bond ETF
MYCJ
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+US$ 1,98 mi |
| 4 |
State Street My2027 Corporate Bond ETF
MYCG
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
State Street My2029 Corporate Bond ETF
MYCI
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Guidewire Software
GWRE
|
+US$ 2,93 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 968 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,72% |
| 2 | Tecnologia | 15,58% |
| 3 | Financeiro | 8,38% |
| 4 | Saúde | 5,77% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 35,8 mi | 5,34% |
71.967
-572
| -0,8% | -US$ 248 mil |
2015 Q3
39 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 24,6 mi | 3,67% |
296.720
-2.512
| -0,8% | -US$ 183 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 21,8 mi | 3,25% |
99.253
-182
| -0,2% | -US$ 36 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 20,5 mi | 3,06% |
116.505
-1.501
| -1% | -US$ 246 mil |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
5
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,43 bi
| US$ 17,5 mi | 2,61% |
441.635
-11.682
| -3% | -US$ 446 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 14,9 mi | 2,23% |
30.692
-625
| -2% | -US$ 317 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
7
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 12,8 mi | 1,92% |
12.231
-213
| -2% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 12,7 mi | 1,9% |
100.023
-63
| -0,1% | -US$ 7,51 mil |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 12,4 mi | 1,84% |
325.525
+16.356
| +5% | +US$ 598 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 12,1 mi | 1,81% |
222.550
+16.636
| +8% | +US$ 857 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
11
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 11,6 mi | 1,74% |
56.540
-950
| -2% | -US$ 179 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
12
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 11,4 mi | 1,7% |
126.830
-3.850
| -3% | -US$ 290 mil |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 11,2 mi | 1,68% |
19.852
-179
| -0,9% | -US$ 96,1 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 10,9 mi | 1,63% |
44.069
+3.718
| +9% | +US$ 919 mil |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
15
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 10,7 mi | 1,59% |
39.104
-797
| -2% | -US$ 213 mil |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 9,9 mi | 1,48% |
35.523
+928
| +3% | +US$ 240 mil |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 9,9 mi | 1,48% |
27.449
+1.739
| +7% | +US$ 590 mil |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,7 mi | 1,45% |
88.647
-2.795
| -3% | -US$ 289 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,5 mi | 1,42% |
32.762
-563
| -2% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 8,6 mi | 1,28% |
50.313
-1.215
| -2% | -US$ 187 mil |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
21
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 8,43 mi | 1,26% |
29.276
-337
| -1% | -US$ 83,6 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 8,43 mi | 1,26% |
63.212
-1.273
| -2% | -US$ 146 mil |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 8,03 mi | 1,2% |
188.609
+17.889
| +10% | +US$ 721 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 7,82 mi | 1,17% |
249.608
| – | – |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 7,68 mi | 1,15% |
102.545
+6.995
| +7% | +US$ 485 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
CCP
WCWM
SXL
NC
Revisão da carteira de Exchange Capital Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Exchange Capital Management detinha 212 posições avaliadas em US$ 670 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 617 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Exchange Capital Management mostra 5 novas, 75 aumentaram, 107 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GE Vernova: 633 ações no valor de US$ 335 mil. A maior venda foi de Guidewire Software, estimada em US$ 2,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Exchange Capital Management no T2 2025 foi GE Vernova: 633 ações no valor de US$ 335 mil.
- Exchange Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 2,33 mi.
- A maior redução de Exchange Capital Management em T2 2025 foi em Guidewire Software, com um corte estimado de US$ 2,93 mi.
- Exchange Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 503 mil.
- As dez maiores posições de Exchange Capital Management representam 28% de sua carteira de US$ 670 mi no T2 2025.
- Exchange Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T2 2025.
- O valor da carteira de Exchange Capital Management subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 670 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exchange Capital Management referente a T2 2025, protocolado em 21 de jul. de 2025.