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WCWM
Wooster Corthell Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 540 mi
Giro
10,29%
Retorno est. (1 ano)
11,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,22%
Retorno est. (1 ano)
+11,84%
Retorno est. (3 anos)
+39,1%
Retorno est. (5 anos)
+50,51%
Retorno est. (10 anos)
+98,73%
AUM
US$ 540 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,2 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,44%
Posição
68
Nova
3
Aumentada
18
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 22,2 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 5,93 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$ 2,67 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 2,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,18% |
| 2 | Tecnologia | 1,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,83% |
| 4 | Financeiro | 0,32% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 108 mi | 20,04% |
481.051
+6.801
| +1% | +US$ 1,41 mi |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 50,5 mi | 9,35% |
166.089
-1.246
| -0,7% | -US$ 350 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 44,4 mi | 8,23% |
2.011.239
-73.231
| -4% | -US$ 1,52 mi |
2016 Q2
36 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 44,2 mi | 8,19% |
327.410
+1.821
| +0,6% | +US$ 227 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 29,6 mi | 5,47% |
422.448
+90.272
| +27% | +US$ 5,93 mi |
2014 Q3
43 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 24,9 mi | 4,62% |
105.180
+12.655
| +14% | +US$ 2,82 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 22,7 mi | 4,21% |
380.159
-77.753
| -17% | -US$ 4,6 mi |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 22,3 mi | 4,13% |
+269.355
| Nova | +US$ 22,2 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 14,4 mi | 2,67% |
252.912
-3.315
| -1% | -US$ 178 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 13,7 mi | 2,53% |
453.615
-5.250
| -1% | -US$ 149 mil |
2016 Q2
36 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 13,1 mi | 2,42% |
157.618
-3.844
| -2% | -US$ 312 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 12,8 mi | 2,38% |
44.990
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 10,1 mi | 1,87% |
+200.427
| Nova | +US$ 10 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 9,05 mi | 1,68% |
339.148
-446.327
| -57% | -US$ 11,8 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 8,83 mi | 1,64% |
94.091
-2.799
| -3% | -US$ 259 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 8,77 mi | 1,62% |
73.659
-15.764
| -18% | -US$ 1,86 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 8,01 mi | 1,48% |
89.578
-1.250
| -1% | -US$ 107 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
18
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 7,38 mi | 1,37% |
173.264
-887
| -0,5% | -US$ 34,4 mil |
2016 Q2
36 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 7,3 mi | 1,35% |
73.464
+37.867
| +106% | +US$ 3,76 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 6,34 mi | 1,17% |
132.598
-43.429
| -25% | -US$ 2,04 mi |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 5,66 mi | 1,05% |
51.273
+25.637
| +100% | +US$ 2,83 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,3 mi | 0,98% |
8.541
-401
| -4% | -US$ 230 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 5,09 mi | 0,94% |
99.552
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 5,03 mi | 0,93% |
193.169
-103.242
| -35% | -US$ 2,67 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,8 mi | 0,7% |
76.847
-499
| -0,6% | -US$ 23,1 mil |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SXL
NC
MC
PA
JWCA
BC
TFF
Revisão da carteira de Wooster Corthell Wealth Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Wooster Corthell Wealth Management detinha 68 posições avaliadas em US$ 540 mi, alta de 10% em relação a US$ 489 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Wooster Corthell Wealth Management mostra 3 novas, 18 aumentaram, 34 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269.355 ações no valor de US$ 22,3 mi. A maior venda foi de Schwab US TIPS ETF, estimada em US$ 11,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Wooster Corthell Wealth Management no T2 2025 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269.355 ações no valor de US$ 22,3 mi.
- Wooster Corthell Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 5,93 mi.
- A maior redução de Wooster Corthell Wealth Management em T2 2025 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Wooster Corthell Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,03 mi.
- As dez maiores posições de Wooster Corthell Wealth Management representam 69% de sua carteira de US$ 540 mi no T2 2025.
- Wooster Corthell Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2025.
- O valor da carteira de Wooster Corthell Wealth Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 540 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wooster Corthell Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 14 de jul. de 2025.