Estamos no ar no !
Saiba mais
Wooster Corthell Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 540 mi
Giro
10,29%
Retorno est. (1 ano)
11,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,22%
Retorno est. (1 ano)
+11,84%
Retorno est. (3 anos)
+39,1%
Retorno est. (5 anos)
+50,51%
Retorno est. (10 anos)
+98,73%
AUM
US$ 540 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,2 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,44%
Posição
68
Nova
3
Aumentada
18
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 22,2 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 5,93 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$ 2,67 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 2,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,18% |
| 2 | Tecnologia | 1,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,83% |
| 4 | Financeiro | 0,32% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| US$ 3,78 mi | 0,7% |
70.997
-2.686
| -4% | -US$ 140 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
27
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 3,32 mi | 0,61% |
53.205
-29
| -0,1% | -US$ 1,8 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
28
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 2,79 mi | 0,52% |
12.721
-564
| -4% | -US$ 112 mil |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 2,77 mi | 0,51% |
24.717
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
30
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,72 mi | 0,5% |
13.273
-422
| -3% | -US$ 85,2 mil |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
31
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 2,48 mi | 0,46% |
22.625
-4.936
| -18% | -US$ 530 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
32
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 429 mi
| US$ 2,25 mi | 0,42% |
51.275
-1.179
| -2% | -US$ 51,2 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
33
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,2 bi
| US$ 1,81 mi | 0,33% |
13.453
-15
| -0,1% | -US$ 1,85 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 1,64 mi | 0,3% |
21.911
-735
| -3% | -US$ 51 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 1,61 mi | 0,3% |
17.536
+8.720
| +99% | +US$ 799 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
36
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 1,6 mi | 0,3% |
15.855
+6.830
| +76% | +US$ 687 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
37
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 1,4 mi | 0,26% |
4.422
+178
| +4% | +US$ 53,6 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 1,36 mi | 0,25% |
2.469
-321
| -12% | -US$ 160 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 1,32 mi | 0,24% |
21.953
+183
| +0,8% | +US$ 10,2 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,29 mi | 0,24% |
2.597
-4
| -0,2% | -US$ 1,74 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,4 bi
| US$ 1,28 mi | 0,24% |
13.903
-212
| -2% | -US$ 18,3 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
42
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,26 bi
| US$ 1,28 mi | 0,24% |
8.331
+1.498
| +22% | +US$ 211 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
43
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 1,16 mi | 0,21% |
6.012
+982
| +20% | +US$ 174 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 1,12 mi | 0,21% |
18.015
-204
| -1% | -US$ 12 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
45
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 1,05 mi | 0,19% |
6.621
-7
| -0,1% | -US$ 881 |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 1,02 mi | 0,19% |
14.835
-1.379
| -9% | -US$ 89,5 mil |
2016 Q2
36 trimestres
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 860 mil | 0,16% |
1.770
| – | – |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
48
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 849 mil | 0,16% |
7.769
-117
| -1% | -US$ 12,1 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
49
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,9 bi
| US$ 847 mil | 0,16% |
3.599
+29
| +0,8% | +US$ 6,23 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 793 mil | 0,15% |
29.927
+3.315
| +12% | +US$ 86,6 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SXL
JWCA
BC
Revisão da carteira de Wooster Corthell Wealth Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Wooster Corthell Wealth Management detinha 68 posições avaliadas em US$ 540 mi, alta de 10% em relação a US$ 489 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Wooster Corthell Wealth Management mostra 3 novas, 18 aumentaram, 34 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269.355 ações no valor de US$ 22,3 mi. A maior venda foi de Schwab US TIPS ETF, estimada em US$ 11,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Wooster Corthell Wealth Management no T2 2025 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269.355 ações no valor de US$ 22,3 mi.
- Wooster Corthell Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 5,93 mi.
- A maior redução de Wooster Corthell Wealth Management em T2 2025 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Wooster Corthell Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,03 mi.
- As dez maiores posições de Wooster Corthell Wealth Management representam 69% de sua carteira de US$ 540 mi no T2 2025.
- Wooster Corthell Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2025.
- O valor da carteira de Wooster Corthell Wealth Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 540 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wooster Corthell Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 14 de jul. de 2025.