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SXL
Summit X LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 536 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,68%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+62,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 536 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,15%
Posição
270
Nova
30
Aumentada
120
Reduzida
94
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,41 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,34 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,04% |
| 2 | Tecnologia | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 4,45% |
| 4 | Industriais | 4,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 35,6 mi | 6,64% |
326.178
+145.260
| +80% | +US$ 14,3 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 22,9 mi | 4,28% |
144.953
-123.475
| -46% | -US$ 15,5 mi |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 22,6 mi | 4,22% |
36.430
-12.775
| -26% | -US$ 7,34 mi |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 21,2 mi | 3,94% |
388.485
+64.929
| +20% | +US$ 3,26 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,9 mi | 3,9% |
101.856
-3.139
| -3% | -US$ 634 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 20,2 mi | 3,77% |
110.487
+801
| +0,7% | +US$ 138 mil |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 18,9 mi | 3,53% |
282.690
+3.759
| +1% | +US$ 233 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 18,1 mi | 3,37% |
265.049
+32.723
| +14% | +US$ 2,11 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 15,1 mi | 2,81% |
237.297
+55.612
| +31% | +US$ 3,4 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 14,5 mi | 2,7% |
316.541
+113.484
| +56% | +US$ 5,14 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11 mi | 2,04% |
22.018
+400
| +2% | +US$ 174 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 10,8 mi | 2,02% |
62.612
+19.775
| +46% | +US$ 3 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 10,8 mi | 2,02% |
158.086
+69.995
| +79% | +US$ 4,41 mi |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 10,7 mi | 1,99% |
201.653
+57.860
| +40% | +US$ 3,01 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 10,4 mi | 1,94% |
246.761
-2.390
| -1% | -US$ 100 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 9,9 mi | 1,85% |
110.168
-122.872
| -53% | -US$ 11,2 mi |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,43 mi | 1,2% |
87.386
+41.648
| +91% | +US$ 3,03 mi |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 6,34 mi | 1,18% |
62.905
-453
| -0,7% | -US$ 42,4 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6,09 mi | 1,13% |
62.248
+30.983
| +99% | +US$ 2,95 mi |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,08 mi | 1,13% |
17.136
+8.451
| +97% | +US$ 2,95 mi |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 6,03 mi | 1,12% |
53.867
-27.999
| -34% | -US$ 2,95 mi |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,62 mi | 1,05% |
25.631
+230
| +0,9% | +US$ 45,5 mil |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 5,24 mi | 0,98% |
59.367
+13.414
| +29% | +US$ 1,17 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 5,2 mi | 0,97% |
9.263
-122
| -1% | -US$ 67,5 mil |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 5,07 mi | 0,94% |
49.857
+6.552
| +15% | +US$ 658 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Summit X LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Summit X LLC detinha 270 posições avaliadas em US$ 536 mi, alta de 13% em relação a US$ 476 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Summit X LLC alocou US$ 20,3 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 30 novas posições e aumentando 120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior compra de Summit X LLC no T2 2025 foi NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47.766 ações no valor de US$ 2,38 mi.
- Summit X LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Summit X LLC em T2 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Summit X LLC encerrou totalmente sua posição em Lear no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 741 mil.
- As dez maiores posições de Summit X LLC representam 39% de sua carteira de US$ 536 mi no T2 2025.
- Summit X LLC abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2025.
- O valor da carteira de Summit X LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 536 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit X LLC referente a T2 2025, protocolado em 7 de ago. de 2025.